MSFT Microsoft
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 34,0% | 83º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | — | não se aplica | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 14,8% | 100º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 22,73 | 67º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 14,15 | 80º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 6,84 | 33º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 0,9% | 83º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | — | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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05/06/2026
8-K (SEC)
8-K: Mudança de diretoria/conselho
5/10
resumo por IA
• Reid Hoffman, membro do conselho desde 2017, anunciou que não se reelegerá na assembleia anual de 2026
• A saída não decorre de desacordo com a administração sobre operações, políticas ou práticas da empresa
• Hoffman permanecerá no cargo até a assembleia anual de acionistas
• Trata-se de saída programada e amigável de membro do conselho
Leitura 5/10: A partida de um conselheiro é evento neutro quando não motivada por conflito e há continuidade até a transição formal, sem impacto direto em operações, finanças ou governança estrutural.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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14/05/2026
8-K (SEC)
8-K: Mudança de diretoria/conselho; Demonstrações e anexos
5/10
resumo por IA
• Nomeação de Carmine Di Sibio para o Conselho de Administração da Microsoft, efetiva em 13 de maio de 2026
• Di Sibio atuará nas Comissões de Auditoria e Remuneração, com compensação padrão para conselheiros não-executivos
• Nenhuma transação material ou conflito de interesse identificado na nomeação
• Assinatura de acordo padrão de indenização para diretores
Leitura 5/10: Trata-se de evento administrativo ordinário de renovação de conselho, sem impacto material identificável nas operações, receita ou estrutura de capital da empresa.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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29/04/2026
8-K (SEC)
8-K: Resultados do período; Demonstrações e anexos
5/10
resumo por IA
• Divulgação de resultados financeiros do Q3 FY2026 (trimestre encerrado 31 de março de 2026)
• Comunicado apresentado em 29 de abril de 2026 via press release oficial
• Documento é apenas referência à divulgação; conteúdo detalhado dos resultados está no anexo (press release não incluído na análise)
• Registro de valores mobiliários em negociação: ações ordinárias e notas de dívida (3,125% 2028 e 2,625% 2033)
• Sem dados financeiros específicos disponíveis no formulário 8-K em si para análise de impacto
Leitura 5/10: Documento é meramente burocrático (formulário de divulgação sem números reais); o conteúdo material dos resultados está no press release anexado, não fornecido para análise, impedindo avaliação do impacto potencial sobre o preço.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 28/01/2026 8-K (SEC) 8-K: Resultados do período; Demonstrações e anexos
- 08/12/2025 8-K (SEC) 8-K: Mudança de diretoria/conselho; Assembleia de acionistas
- 29/10/2025 8-K (SEC) 8-K: Resultados do período; Divulgação Reg FD; Demonstrações e anexos
- 30/09/2025 8-K (SEC) 8-K: Mudança de diretoria/conselho
- 30/07/2025 8-K (SEC) 8-K: Resultados do período; Demonstrações e anexos
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — EUA
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GOOG | 16,00 | 6,27 | 11,61 | 48,7% | — | 13,0% | 0,3% | — | viés comprador forte |
| 2º | MSFT ← este papel | 22,73 | 6,84 | 14,15 | 34,0% | — | 14,8% | 0,9% | — | viés comprador |
| 3º | O | 53,77 | 1,56 | 18,54 | 2,8% | — | 2,3% | 5,0% | — | viés comprador |
| 4º | AI | — | 1,94 | -2,30 | -63,0% | — | -33,1% | 0,0% | — | neutro |
| 5º | TSLA | 284,57 | 14,23 | 100,51 | 4,7% | — | 1,9% | 0,0% | — | neutro |
| 6º | INTC | — | 5,32 | 132,34 | -10,7% | — | 1,4% | 0,0% | — | viés vendedor |
| 7º | SPCX | — | 43,90 | 810,77 | 0,0% | — | 0,0% | 0,0% | — | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — viés comprador
- 27/07/2026 — viés comprador
- 26/07/2026 — viés comprador
- 25/07/2026 — viés comprador
- 24/07/2026 — viés comprador forte
- 23/07/2026 — viés comprador forte
- 22/07/2026 — viés comprador forte
- 21/07/2026 — viés comprador forte
- 20/07/2026 — viés comprador forte
- 19/07/2026 — viés comprador forte
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.