KLBN11
R$ 19,54
-0,15% 11/09/2026
viés vendedor 3º de 3 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 15,6% | 50º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 7,5% | 50º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 2,3% | 0º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 16,49 | 0º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 9,70 | 0º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 2,57 | 0º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 5,9% | 100º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 4,89 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
33/100 no setor
Valuation
0/100 no setor
Renda
100/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
-
24/06/2026
Programa de Recompra de Ações
7/10
resumo por IA
• Klabin aprova programa de recompra de até 31,25 milhões de units (3% de ordinárias, 3,3% de preferenciais) com cancelamento posterior
• Prazo de 18 meses (junho 2026 a dezembro 2027) para aquisições em bolsa a preços de mercado via 4 instituições financeiras
• Recursos financiados por reservas de lucro e capital disponíveis, sem prejuízo a credores nem ao pagamento de dividendos obrigatórios
• Administração reafirma compatibilidade financeira e ausência de impacto sobre controle acionário ou estrutura administrativa
• Ações recompradas serão canceladas, reduzindo quantidade em circulação e aumentando participação proporcional de não-recompradores
Leitura 7/10: Sinal positivo de confiança administrativa na performance da companhia e potencial geração de valor por gestão eficiente de capital, com ressalvas sobre liquidez futura e volatilidade de preços de recompra.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
-
29/04/2026
Encerramento da Oferta 2a Emissão de CPR-F
7/10
resumo por IA
• Klabin conclui oferta de R$ 1,75 bilhão em Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F) em 3 séries
• Emissão realizada com sucesso: 500 mil CPR-Fs série 1 (R$ 500 mi), 716,7 mil série 2 (R$ 716,7 mi) e 533,3 mil série 3 (R$ 533,3 mi)
• Demanda de mercado confirmada via bookbuilding com remunerações finais de 6,8125% (série 2) e 6,8662% (série 3)
• Recursos líquidos direcionados a atividades de produção, beneficiamento e industrialização de silvicultura e agricultura, incluindo florestamento
• Financiamento de médio/longo prazo voltado a operações core sem diluição acionária ou impacto negativo na estrutura de capital
Leitura 7/10: Captação bem-sucedida de volume expressivo com demanda confirmada sinaliza confiança do mercado e fornece recursos para crescimento operacional, sendo operacionalmente positiva mas de impacto moderado sem novos efeitos transformadores.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 06/04/2026 Aviso aos Acionistas Adoção do processo de voto múltiplo
- 27/03/2026 Emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F)
- 13/03/2026 Aviso aos Acionistas Indicação de Candidatos AGO 2026
- 11/03/2026 Aviso aos Acionistas Indicação de Candidatos AGO 2026
- 26/02/2026 Incorporação Klabin Amazônia
- 13/02/2026 Guidance EBITDA 2027
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Papel e celulose
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SUZB3 | 5,92 | 1,22 | 8,86 | 20,5% | 4,8% | 6,0% | 2,3% | 4,64 | neutro |
| 2º | RANI3 | 10,86 | 1,28 | 5,63 | 11,8% | 10,3% | 4,3% | 5,1% | 2,10 | neutro |
| 3º | KLBN11 ← este papel | 16,49 | 2,57 | 9,70 | 15,6% | 7,5% | 2,3% | 5,9% | 4,89 | viés vendedor |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — viés vendedor
- 11/09/2026 — viés vendedor
- 10/09/2026 — viés vendedor
- 09/09/2026 — viés vendedor
- 08/09/2026 — viés vendedor
- 07/09/2026 — viés vendedor
- 06/09/2026 — viés vendedor
- 05/09/2026 — viés vendedor
- 04/09/2026 — viés vendedor
- 03/09/2026 — viés vendedor
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.