TOTS3
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 26,1% | 100º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 19,3% | 100º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 11,1% | 100º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 15,41 | 50º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 8,69 | 0º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 4,03 | 0º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 1,8% | 0º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 1,05 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Fatos relevantes e avisos (CVM)
- 18/09/2026 Aviso aos Acionistas Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
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13/08/2026
7ª (sétima) emissão de debêntures simples não conversíveis em ações
6/10
resumo por IA
• Emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures não conversíveis com vencimento em 2033 para investidores profissionais
• Remuneração atrelada a 100% da taxa DI over + spread máximo de 0,59% ao ano
• Recursos totalmente destinados ao resgate antecipado de debêntures anteriores (5ª emissão de julho 2024)
• Objetivo de otimizar custos financeiros e alongar o perfil de endividamento, preservando posição de caixa
• Garantia firme de colocação pela totalidade das debêntures
Leitura 6/10: Operação de refinanciamento neutro a ligeiramente positivo: reduz custos financeiros e estende maturidade, mas não altera significativamente a estrutura de capital nem gera impactos operacionais diretos.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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04/08/2026
Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia
7/10
resumo por IA
• Cancelamento de 20 milhões de ações (3,34% do total) recompradas anteriormente, reduzindo quantidade em circulação de 599,4 milhões para 579,4 milhões
• Aprovação de novo programa de recompra de até 30 milhões de ações, com prazo até agosto de 2027, financiado por reserva de capital
• Objetivo declarado: maximizar valor do acionista e promover alocação eficiente de capital mediante cancelamento das ações recompradas
• Redução do número total de ações sem redução do capital social nominal, alterando EPS futuro potencialmente de forma positiva
• Operações a ser realizadas por três instituições: BTG Pactual, Itaú Corretora e Santander Corretora
Leitura 7/10: Programa de recompra com cancelamento subsequente sinaliza confiança da gestão no valor da companhia e promove melhoria de EPS ao reduzir quantidade de ações em circulação, caracterizando alocação eficiente de capital acumulado.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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09/06/2026
Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
7/10
resumo por IA
• Aprovação de JCP de R$0,18 por ação, totalizando aproximadamente R$104,3 milhões
• Será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício, reduzindo desembolso futuro de dividendos
• Data-base em 15 de junho de 2026; pagamento em 10 de julho de 2026
• Ações negociadas ex-JCP a partir de 16 de junho de 2026
• Sujeito à retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte conforme legislação aplicável
Leitura 7/10: Retorno direto aos acionistas sinaliza solidez financeira e capacidade de gerar caixa, demonstrando confiança da administração, embora o valor seja moderado e já considerado obrigação legal (imputável a dividendos).Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 21/04/2026 Aviso aos Acionistas ADOÇÃO DE VOTO MÚLTIPLO
- 20/03/2026 Aviso aos Acionistas Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
- 11/02/2026 Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia
- 11/02/2026 Lançamento do LYNN (Foundation de AI)
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Tecnologia
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | INTB3 | 15,30 | 1,32 | 6,14 | 8,6% | 13,2% | 10,8% | 9,5% | -0,92 | viés comprador |
| 2º | POSI3 | 40,84 | 0,33 | 3,84 | 0,8% | 6,6% | 0,3% | 5,0% | 2,20 | neutro |
| 3º | TOTS3 ← este papel | 15,41 | 4,03 | 8,69 | 26,1% | 19,3% | 11,1% | 1,8% | 1,05 | neutro |
| 4º | LWSA3 | -10,66 | 0,90 | 5,53 | -8,4% | 5,9% | -5,7% | 7,7% | -1,02 | neutro |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 27/10/2026 — neutro
- 26/10/2026 — neutro
- 25/10/2026 — neutro
- 24/10/2026 — neutro
- 23/10/2026 — neutro
- 22/10/2026 — neutro
- 21/10/2026 — neutro
- 20/10/2026 — neutro
- 19/10/2026 — neutro
- 18/10/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.