ASAI3
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 11,9% | 60º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 22,9% | 60º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 1,5% | 40º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 15,68 | 50º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 3,44 | 60º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,86 | 40º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 1,3% | 20º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 1,80 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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05/05/2026
Indicação das instituições intermediárias do Programa de Aquisição Facultativa de debêntures da Companhia
5/10
resumo por IA
• Designação de duas corretoras (Ativa Investimentos e XP Investimentos) como intermediárias do programa de recompra de debêntures
• Programa de Aquisição Facultativa de debêntures aprovado pelo Conselho de Administração em 27 de abril de 2026
• Comunicado meramente burocrático sobre cumprimento de requisitos regulatórios de intermediação
• Sem divulgação de valores, prazos, condições ou impactos financeiros do programa
Leitura 5/10: Fato puramente administrativo de designação de intermediárias, sem informações substantivas sobre volume, preço ou efeito financeiro na estrutura de capital da companhia.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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27/04/2026
Programa de aquisição facultativa de debêntures de determinadas emissões da Companhia, em valor total de R$200 milhões
7/10
resumo por IA
• Aprovação de programa para recompra de debêntures próprias no valor de R$ 200 milhões, com posterior cancelamento
• Objetivo de aproveitar deságio de 0,6% a 4,2% no mercado secundário para otimizar receita financeira
• Redução esperada da dívida bruta após cancelamento das debêntures recompradas
• Abrange 7 séries/emissões diferentes de debêntures, totalizando 8.460 mil títulos em circulação
• Prazo máximo de 180 dias (até 29 de outubro de 2026) para conclusão do programa
• Aquisições limitadas ao valor nominal atualizado, sem prêmio adicional
• Impacto não material na disponibilidade de caixa da companhia
Leitura 7/10: Programa de otimização financeira com efeito moderadamente positivo: reduz dívida bruta, aproveita deságio de mercado e melhora receita financeira, sem impacto relevante no caixa operacional.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 27/03/2026 Aprovação do terceiro programa de recompra de ações de emissão da Companhia.
- 27/03/2026 Aviso aos Acionistas ver documento
- 19/03/2026 Aviso aos Acionistas ver documento
- 16/03/2026 Mudanças na diretoria estatutária
- 11/02/2026 Press - Release de Resultados do 4T25 e 2025
- 04/02/2026 Eleição VP de Finanças
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Varejo
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LREN3 | 9,25 | 1,33 | 3,10 | 14,4% | 27,1% | 7,9% | 6,6% | -0,36 | viés comprador |
| 2º | AZZA3 | 4,25 | 0,44 | 4,98 | 10,4% | 6,3% | 5,5% | 14,5% | 1,90 | neutro |
| 3º | ASAI3 ← este papel | 15,68 | 1,86 | 3,44 | 11,9% | 22,9% | 1,5% | 1,3% | 1,80 | neutro |
| 4º | RADL3 | 24,65 | 4,34 | 10,25 | 17,6% | 18,0% | 5,1% | 2,4% | 0,92 | neutro |
| 5º | PCAR3 | -0,62 | 1,97 | 2,35 | -316,0% | 27,9% | -12,9% | 0,0% | 1,67 | neutro |
| 6º | MGLU3 | 27,43 | 0,33 | 3,91 | 1,2% | 6,8% | 0,4% | 1,7% | 1,87 | viés vendedor |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — neutro
- 27/07/2026 — neutro
- 26/07/2026 — neutro
- 25/07/2026 — neutro
- 24/07/2026 — neutro
- 23/07/2026 — neutro
- 22/07/2026 — neutro
- 21/07/2026 — neutro
- 20/07/2026 — neutro
- 19/07/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.