ASAI3
R$ 9,82
-0,41% 11/09/2026
neutro 3º de 6 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 12,0% | 60º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 22,6% | 60º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 1,6% | 40º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 17,45 | 50º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 3,52 | 60º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 2,10 | 40º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 1,1% | 20º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 1,66 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
53/100 no setor
Valuation
50/100 no setor
Renda
20/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
-
06/08/2026
Eleição do Sr. Rafael Sachete da Silva para o cargo de Diretor de Relações com Investidores
5/10
resumo por IA
• Reorganização administrativa: Rafael Sachete da Silva acumula cargo de Diretor de Relações com Investidores com Vice-Presidente de Finanças (CFO)
• Belmiro Figueiredo Gomes permanece como CEO, assegurando continuidade na liderança executiva
• Mudança interna de funções sem alteração de cargos principais ou saída de executivos
• Documento puramente de governança corporativa, sem impacto operacional ou financeiro revelado
• Comunicação de conformidade com regulamentos da CVM e Novo Mercado
Leitura 5/10: Fato de natureza administrativa e governança interna sem implicações aparentes sobre receita, lucro, endividamento, dividendos ou operações da companhia.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 06/08/2026 Aviso aos Acionistas ver documento
-
05/05/2026
Indicação das instituições intermediárias do Programa de Aquisição Facultativa de debêntures da Companhia
5/10
resumo por IA
• Designação de duas corretoras (Ativa Investimentos e XP Investimentos) como intermediárias do programa de recompra de debêntures
• Programa de Aquisição Facultativa de debêntures aprovado pelo Conselho de Administração em 27 de abril de 2026
• Comunicado meramente burocrático sobre cumprimento de requisitos regulatórios de intermediação
• Sem divulgação de valores, prazos, condições ou impactos financeiros do programa
Leitura 5/10: Fato puramente administrativo de designação de intermediárias, sem informações substantivas sobre volume, preço ou efeito financeiro na estrutura de capital da companhia.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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27/04/2026
Programa de aquisição facultativa de debêntures de determinadas emissões da Companhia, em valor total de R$200 milhões
7/10
resumo por IA
• Aprovação de programa para recompra de debêntures próprias no valor de R$ 200 milhões, com posterior cancelamento
• Objetivo de aproveitar deságio de 0,6% a 4,2% no mercado secundário para otimizar receita financeira
• Redução esperada da dívida bruta após cancelamento das debêntures recompradas
• Abrange 7 séries/emissões diferentes de debêntures, totalizando 8.460 mil títulos em circulação
• Prazo máximo de 180 dias (até 29 de outubro de 2026) para conclusão do programa
• Aquisições limitadas ao valor nominal atualizado, sem prêmio adicional
• Impacto não material na disponibilidade de caixa da companhia
Leitura 7/10: Programa de otimização financeira com efeito moderadamente positivo: reduz dívida bruta, aproveita deságio de mercado e melhora receita financeira, sem impacto relevante no caixa operacional.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 27/03/2026 Aprovação do terceiro programa de recompra de ações de emissão da Companhia.
- 27/03/2026 Aviso aos Acionistas ver documento
- 19/03/2026 Aviso aos Acionistas ver documento
- 16/03/2026 Mudanças na diretoria estatutária
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Varejo
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LREN3 | 7,83 | 1,10 | 2,39 | 14,1% | 26,1% | 7,6% | 7,9% | -0,27 | viés comprador forte |
| 2º | AZZA3 | 8,41 | 0,42 | 3,69 | 5,0% | 5,4% | 2,7% | 15,1% | 1,42 | neutro |
| 3º | ASAI3 ← este papel | 17,45 | 2,10 | 3,52 | 12,0% | 22,6% | 1,6% | 1,1% | 1,66 | neutro |
| 4º | RADL3 | 25,44 | 4,70 | 7,44 | 18,5% | 18,3% | 5,4% | 2,3% | 0,56 | neutro |
| 5º | PCAR3 | -1,52 | 3,19 | 2,32 | -210,3% | 26,2% | -5,5% | 0,0% | 1,71 | neutro |
| 6º | MGLU3 | 28,56 | 0,40 | 3,57 | 1,4% | 6,8% | 0,4% | 1,4% | 1,49 | viés vendedor |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — neutro
- 11/09/2026 — neutro
- 10/09/2026 — neutro
- 09/09/2026 — neutro
- 08/09/2026 — neutro
- 07/09/2026 — neutro
- 06/09/2026 — neutro
- 05/09/2026 — neutro
- 04/09/2026 — neutro
- 03/09/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.