AZZA3
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 10,4% | 40º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 6,3% | 0º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 5,5% | 80º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 4,25 | 100º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 4,98 | 20º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 0,44 | 80º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 14,5% | 100º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 1,90 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Fatos relevantes e avisos (CVM)
-
19/06/2026
Esclarecimento sobre notícia divulgada na mídia
6/10
resumo por IA
• Companhia contratou Morgan Stanley para avaliar alternativas estratégicas de alienação de ativos da marca Farm Rio
• Objetivo declarado é destravare valor da marca mediante avaliação de estruturas operacionais e societárias
• Até a data do comunicado, nenhuma decisão foi tomada, operação aprovada ou instrumento vinculante celebrado
• Avaliação encontra-se em estágio inicial de exploração de alternativas, sem definição de termos, condições ou cronograma
• Compromisso de divulgar fatos relevantes conforme regulação aplicável
Leitura 6/10: Comunicado exploratório que sinaliza potencial operação de desinvestimento de ativo (Farm Rio), com suporte de banco de investimento, gerando incerteza sobre impacto futuro em receitas e estrutura operacional — contexto incerto que não permite previsão clara da direção da pressão sobre o preço.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 29/04/2026 Aviso aos Acionistas Ampliação da chapa de candidatos ao Conselho de Administração para AGO
- 10/04/2026 Alteração na Diretoria Estatutária
- 11/03/2026 Descontinuação de Projeções
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Varejo
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LREN3 | 9,25 | 1,33 | 3,10 | 14,4% | 27,1% | 7,9% | 6,6% | -0,36 | viés comprador |
| 2º | AZZA3 ← este papel | 4,25 | 0,44 | 4,98 | 10,4% | 6,3% | 5,5% | 14,5% | 1,90 | neutro |
| 3º | ASAI3 | 15,68 | 1,86 | 3,44 | 11,9% | 22,9% | 1,5% | 1,3% | 1,80 | neutro |
| 4º | RADL3 | 24,65 | 4,34 | 10,25 | 17,6% | 18,0% | 5,1% | 2,4% | 0,92 | neutro |
| 5º | PCAR3 | -0,62 | 1,97 | 2,35 | -316,0% | 27,9% | -12,9% | 0,0% | 1,67 | neutro |
| 6º | MGLU3 | 27,43 | 0,33 | 3,91 | 1,2% | 6,8% | 0,4% | 1,7% | 1,87 | viés vendedor |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — neutro
- 27/07/2026 — neutro
- 26/07/2026 — neutro
- 25/07/2026 — neutro
- 24/07/2026 — neutro
- 23/07/2026 — neutro
- 22/07/2026 — neutro
- 21/07/2026 — neutro
- 20/07/2026 — neutro
- 19/07/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.