COGN3
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 4,8% | 0º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 7,2% | 0º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 2,6% | 33º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 7,34 | 67º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 4,15 | 33º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 0,35 | 100º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 5,5% | 33º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 2,17 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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20/07/2026
Eleição Diretor Estatutário
5/10
resumo por IA
• Eleição de Guilherme Alves Mélega para a Diretoria Estatutária com mandato de 2 anos iniciado em 21 de julho de 2026
• Executivo com experiência interna na Cogna, tendo atuado como Vice-Presidente de Negócios Crianças e Adolescentes e CEO da Vasta Platform Limited
• Formação qualificada em Economia (FAAP) e MBA pela Simon Graduate School of Business, Universidade de Rochester
• Promoção interna de profissional com trajetória consolidada em controladas e segmentos estratégicos da companhia educacional
• Comunicado meramente burocrático de governança corporativa sem impacto direto em resultados financeiros ou operacionais
Leitura 5/10: Trata-se de comunicado administrativo de governança corporativa com promoção interna de executivo experiente, sem divulgação de informações sobre impacto financeiro, mudanças operacionais ou estratégicas que justifiquem pressão significativa sobre o preço da ação.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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22/06/2026
Troca de Formador de Mercado
5/10
resumo por IA
• Encerramento do contrato com Itaú Corretora (21 nov 2024 a 22 jun 2026)
• Contratação do BTG Pactual como novo formador de mercado, início em 23 jun 2026
• Objetivo declarado: fomentar liquidez das ações ordinárias (COGN3) no mercado
• 2.064.266.831 ações ordinárias em circulação no mercado
• Ausência de acordos adicionais sobre direitos de voto ou manipulação de compra/venda com o novo formador
Leitura 5/10: Fato eminentemente operacional e burocrático: mudança de formador de mercado impacta potencialmente a liquidez, mas não afeta fundamentos econômicos, lucro, receita, dívida ou estrutura de capital da companhia.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 27/04/2026 Aviso aos Acionistas Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
- 27/04/2026 Aviso aos Acionistas Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
- 26/04/2026 Aviso aos Acionistas Voto Múltiplo
- 16/03/2026 Aviso aos Acionistas Bonificação/Desdobramento
- 11/03/2026 Anúncio de guidance do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para o 1T26
- 07/01/2026 Aviso aos Acionistas AGO 2026
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Educação
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CSED3 | 5,81 | 1,16 | 3,28 | 20,0% | 18,4% | 7,0% | 9,1% | 0,66 | viés comprador forte |
| 2º | ANIM3 | 8,26 | 0,49 | 3,95 | 5,9% | 12,4% | 2,7% | 2,7% | 3,08 | neutro |
| 3º | COGN3 ← este papel | 7,34 | 0,35 | 4,15 | 4,8% | 7,2% | 2,6% | 5,5% | 2,17 | neutro |
| 4º | YDUQ3 | 15,39 | 0,93 | 5,29 | 6,1% | 8,6% | 1,9% | 5,7% | 3,25 | viés vendedor |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — neutro
- 11/09/2026 — neutro
- 10/09/2026 — neutro
- 09/09/2026 — neutro
- 08/09/2026 — neutro
- 07/09/2026 — neutro
- 06/09/2026 — neutro
- 05/09/2026 — neutro
- 04/09/2026 — neutro
- 03/09/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.