YDUQ3
R$ 9,05
-35,54% 26/10/2026
viés vendedor forte 4º de 4 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 3,9% | 0º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 8,6% | 33º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 1,2% | 0º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 21,85 | 0º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 3,92 | 0º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 0,85 | 33º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 6,3% | 33º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 2,49 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
11/100 no setor
Valuation
11/100 no setor
Renda
33/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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23/09/2026
Fusão entre Yduqs e Afya
8/10
resumo por IA
• Fusão de YDUQS com Afya Limited (Nasdaq) mediante incorporação; YDUQS será sobrevivente e permanecerá listada no Novo Mercado B3
• Relação de troca de 6,408347 ações YDUQS por ação Afya resultará em 69% participação acionistas Afya e 31% acionistas YDUQS em base totalmente diluída
• Locked box baseado em posição financeira de 30 jun 2026; Exchange Ratio não ajustável por variações de dívida, EBITDA, rentabilidade ou cotação até fechamento
• Estimativa de sinergias de R$ 2 a R$ 2,2 bilhões em NPV, com 80% realizável nos primeiros 3 anos pós-fechamento, principalmente em otimização de custos e CAPEX
• Combinação amplia portfolio premium (medicina e Ibmec) para ~38 mil alunos graduação medicina; cria ecossistema integrado médico (educação continuada + plataformas digitais Afya)
• Multas de R$ 325 milhões (pré-aprovação acionistas) e R$ 650 milhões (pós-aprovação) em caso de descumprimento; prazo limite: 31 março 2028
• Aprovação sujeita a condições: CADE final e irrecorrível, ausência efeito material adverso, aprovação acionistas ambas companhias, consentimentos credores
• Impactos tributários do Pillar 2 (OCDE) pendentes dos resultados combinados; principais acionistas (Advent, Zaher, Bertelsmann, Esteves) comprometidos em votação favorável com lock-up 180 dias
Leitura 8/10: Fusão altamente estratégica em educação superior com sinergias robustas estimadas (R$ 2-2,2 bi), expansão significativa em medicina premium (maior margem), criação de ecossistema integrado de valor, histórico comprovado de integração bem-sucedida e disciplina capital, suportada por principais acionistas, mas com execução dependente de aprovações regulatórias (CADE) e impactos tributários Pillar 2 ainda incertos.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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24/08/2026
Esclarecimentos sobre notícias envolvendo Yduqs e Afya
7/10
resumo por IA
• Yduqs em tratativas iniciais com Afya Limited (NASDAQ) para possível combinação de negócios
• Nenhum acordo, contrato ou compromisso vinculante celebrado até a data do comunicado
• Discussões em estágio inicial sem garantia de consumação da operação
• Companhia avalia continuamente oportunidades estratégicas e vê valor na consolidação do setor
• Compromisso de manter acionistas e mercado informados sobre desdobramentos futuros
Leitura 7/10: Potencial combinação com concorrente relevante sinaliza interesse em consolidação setorial para geração de valor, mas alto grau de incerteza e ausência de compromissos vinculantes limitam o impacto positivo imediato.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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07/05/2026
Guidance
6/10
resumo por IA
• Projeção de Lucro Líquido ajustado por ação entre R$ 1,4 e R$ 2,0 em 2026, e R$ 2,0 a R$ 3,5 entre 2027-2030
• Fluxo de Caixa do Acionista projetado entre R$ 520 e R$ 620 milhões para 2026
• Projeções baseadas em informações atuais e hipóteses da gestão, não auditadas e sujeitas a mudanças
• Riscos citados: mudanças em condições de mercado, regras governamentais, desempenho do setor e economia brasileira
• Apresentação de detalhes será feita em conferência de resultados no dia 8 de maio de 2026
Leitura 6/10: Divulgação de guidance com faixas amplas (75% de margem em 2026, 43% em 2027-30) e ressalvas extensas reduzem clareza, mas demonstra confiança da gestão em retorno ao crescimento pós-aquisições, gerando expectativa mista de impacto no preço.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 20/03/2026 Programa de Recompra de Ações
- 20/03/2026 Programa de Recompra de Ações
- 15/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista para a assembleia
- 12/01/2026 Aviso aos Acionistas Data de Pagamento de Dividendos
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Educação
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CSED3 | 5,56 | 1,03 | 2,64 | 18,5% | 17,2% | 6,4% | 10,3% | 0,58 | viés comprador forte |
| 2º | COGN3 | 5,62 | 0,29 | 2,56 | 5,1% | 7,7% | 2,8% | 6,8% | 1,46 | neutro |
| 3º | ANIM3 | 7,43 | 0,47 | 3,20 | 6,4% | 12,6% | 2,7% | 2,8% | 2,52 | neutro |
| 4º | YDUQ3 ← este papel | 21,85 | 0,85 | 3,92 | 3,9% | 8,6% | 1,2% | 6,3% | 2,49 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 27/10/2026 — viés vendedor forte
- 26/10/2026 — viés vendedor forte
- 25/10/2026 — viés vendedor forte
- 24/10/2026 — viés vendedor forte
- 23/10/2026 — viés vendedor forte
- 22/10/2026 — viés vendedor forte
- 21/10/2026 — viés vendedor forte
- 20/10/2026 — viés vendedor forte
- 19/10/2026 — viés vendedor forte
- 18/10/2026 — viés vendedor forte
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.