EQTL3
R$ 35,30
+1,32% 27/10/2026
viés vendedor 7º de 7 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 3,7% | 0º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 7,9% | 17º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 1,5% | 0º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 46,39 | 0º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 7,81 | 50º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,70 | 50º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 4,5% | 67º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 4,29 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
6/100 no setor
Valuation
33/100 no setor
Renda
67/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
- 08/10/2026 Aviso aos Acionistas ver documento
- 10/09/2026 Aviso aos Acionistas Aumento de Capital - Programa de ILP
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12/06/2026
Alocação das ações de emissão da Copasa à Companhia
7/10
resumo por IA
• Equatorial adquire 30% da COPASA por R$ 5,59 bilhões através da subsidiária Gerais Saneamento
• Aquisição de 114,07 milhões de ações ordinárias da companhia de saneamento de Minas Gerais
• Liquidação prevista para 16 de junho de 2026, sujeita à aprovação do CADE
• Direitos políticos das ações ficam suspensos até aprovação antitruste do CADE
• Expansão estratégica no setor de saneamento, diversificando portfólio operacional
• Elevado volume de investimento pode impactar alavancagem e estrutura de capital
Leitura 7/10: Aquisição significativa de ativo em setor essencial com potencial gerador de receita e fluxo de caixa, mas com risco regulatório pelo requerimento de aprovação CADE que suspende direitos políticos.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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11/06/2026
Fato Relevante - Investidor de Referência Selecionado - COPASA
7/10
resumo por IA
• Equatorial confirma aquisição de participação mínima de 30% da COPASA MG como Investidor de Referência Selecionado em oferta secundária do Estado de Minas Gerais
• Operação realizada através da subsidiária Gerais Saneamento (100% controlada) com possibilidade adicional de até 12,6% no procedimento de bookbuilding
• Investimento alinhado à estratégia de crescimento e expansão no segmento de saneamento, reforçando posição como plataforma de utilities brasileira
• Diversificação geográfica para região Sudeste (Minas Gerais) e consolidação de presença em nova área operacional
• Operação condicionada à liquidação da oferta e celebração de acordos: acordo de acionistas, não concorrência e restrição de transferência de ações
• Disciplina na alocação de capital com foco em captura de eficiência operacional e retornos atrativos no longo prazo
Leitura 7/10: Movimento positivo que expande presença geográfica e portfolio operacional em segmento essencial (saneamento), demonstrando disciplina capital allocation, ainda que sujeito à conclusão de procedimentos de bookbuilding.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 10/06/2026 Aviso aos Acionistas Aumento de Capital - Programa de ILP
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03/06/2026
Definição do Investidor de Referência Finalista da Oferta de Copasa
7/10
resumo por IA
• Subsidiária integral Gerais Saneamento (Equatorial) nomeada Investidor de Referência Finalista em oferta secundária de COPASA MG
• Potencial aquisição de até 42,6% do capital social de COPASA (30% alocação prioritária + 12,6% oferta profissional) ao preço de R$ 49,03/ação
• Confirmação da aquisição sujeita a condições precedentes, incluindo resultado de bookbuilding, sem certeza quanto à efetivação do investimento
• Operação representa expansão no segmento de saneamento (água e esgoto) em Minas Gerais, estado de relevância estratégica
• Negócio condicionado a aprovações regulatórias e procedimentos de mercado ainda em curso
Leitura 7/10: Oportunidade de investimento estratégico em saneamento com potencial para aumentar receitas e ativos operacionais, mas condicionalidades e incerteza de execução reduzem o impacto positivo imediato.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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08/05/2026
Renovação das Concessões
8/10
resumo por IA
• Prorrogação de concessões de distribuição de energia em Pará até 2058 e Maranhão até 2060, ampliando visibilidade de fluxos de caixa por mais 30+ anos
• Base de Ativos líquida de R$ 15,9 bilhões combinados (Pará R$ 8,5 bi + Maranhão R$ 7,4 bi), gerando receitas reguladas de longo prazo
• Atendimento a 15,7 milhões de habitantes em 361 municípios consolidado sob regime de concessão pública renovado
• Companhia reafirma indicadores de qualidade de serviço e solidez financeira compatíveis com exigências regulatórias do Poder Concedente
• Extensão de prazos reduz risco de perda de concessões e melhora previsibilidade de retorno sobre investimentos em infraestrutura elétrica
Leitura 8/10: Renovação de concessões por décadas estende visibilidade de receitas futuras e reduz risco regulatório material, criando valor para acionistas via segurança de fluxos de caixa em negócio de utilidade pública.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 25/03/2026 Redução de Dividendos Obrigatórios
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Energia e saneamento
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CMIG4 | 6,51 | 1,02 | 6,40 | 15,8% | 8,3% | 6,5% | 10,9% | 2,51 | viés comprador |
| 2º | TAEE11 | 8,60 | 1,73 | 9,67 | 20,1% | 8,7% | 7,2% | 7,4% | 4,13 | viés comprador |
| 3º | EGIE3 | 10,02 | 2,64 | 8,59 | 26,4% | 9,9% | 7,2% | 4,0% | 3,31 | neutro |
| 4º | ENGI11 | 15,82 | 1,23 | 5,83 | 7,8% | 9,5% | 2,5% | 2,4% | 3,39 | neutro |
| 5º | SBSP3 | 28,23 | 2,00 | 7,16 | 7,1% | 10,5% | 6,7% | 2,7% | 1,97 | neutro |
| 6º | AXIA3 | 11,80 | 1,16 | 14,50 | 9,9% | 3,2% | 4,4% | 3,7% | 3,47 | neutro |
| 7º | EQTL3 ← este papel | 46,39 | 1,70 | 7,81 | 3,7% | 7,9% | 1,5% | 4,5% | 4,29 | viés vendedor |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/10/2026 — viés vendedor
- 27/10/2026 — viés vendedor
- 26/10/2026 — viés vendedor forte
- 25/10/2026 — viés vendedor forte
- 24/10/2026 — viés vendedor forte
- 23/10/2026 — viés vendedor
- 22/10/2026 — viés vendedor
- 21/10/2026 — viés vendedor forte
- 20/10/2026 — viés vendedor
- 19/10/2026 — viés vendedor
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.