FRAS3
R$ 23,03
-2,12% 11/09/2026
neutro 4º de 7 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 12,6% | 50º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 14,1% | 50º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 4,6% | 67º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 20,40 | 50º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 8,29 | 50º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 2,56 | 33º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 2,7% | 50º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 1,31 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
56/100 no setor
Valuation
44/100 no setor
Renda
50/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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31/07/2026
Oferta Pública de Aquisição de Ações
6/10
resumo por IA
• OPA para aquisição de todas as ações ordinárias em circulação da Randoncorp (RAPT3) mediante permuta por ações Frasle Mobility (FRAS3), com relação de troca de 2,7 Randoncorp por 1 Frasle
• Diluição de 2,82% do capital social de Frasle Mobility (máximo de 7.897.321 ações novas), aumentando base de acionistas
• Previ (44,5% da Randoncorp) já se comprometeu irrevogavelmente a aceitar a oferta, viabilizando a operação com elevada probabilidade de êxito
• Avaliação de Randoncorp dispensada conforme regulamentação CVM; preço atribuído de R$ 8,52 por ação (média 90 pregões + prêmio 45,54%)
• Integração estratégica com empresa de mesmo segmento (mobilidade/componentes automotivos) potencialmente geradora de sinergias operacionais
• Novas ações Frasle conferem direitos plenos (voto, dividendo mínimo 25%, tag-along), mantendo estrutura de governança
Leitura 6/10: Operação estratégica com diluição controlada e viabilidade alta (Previ já comprometida), mas impacto financeiro e sinergias ainda pouco detalhados neste comunicado preliminar.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
-
15/07/2026
Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio ("JCP")
4/10
resumo por IA
• Retificação de JCP divulgado em 13/7/2026: alteração do imposto de renda na fonte de 15% para 17,5% reduz valor líquido por ação de R$ 0,213840 para R$ 0,207551
• Valor bruto mantido em R$ 0,251577 por ação; montante total bruto permanece em R$ 69.771.130,19
• Demais condições preservadas: data-base 16/7/2026, ex-direito a partir de 17/7/2026, pagamento iniciado em 24/8/2026
• Mudança decorre da Lei Complementar nº 224/2025 que elevou alíquota de IRRF sobre JCP
• Impacto líquido negativo para acionistas: redução de aproximadamente 2,9% no valor recebido por ação após tributação
Leitura 4/10: Retificação reduze o valor líquido de JCP aos acionistas por aumento tributário legal, gerando pressão negativa moderada sobre o retorno de capital, embora o valor bruto e cronograma permaneçam inalterados.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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13/07/2026
Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio ("JCP")
7/10
resumo por IA
• Aprovação de pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor total de R$ 69,77 milhões, equivalente a R$ 0,251577 por ação (bruto)
• Valor líquido a receber de R$ 0,213840 por ação, já deduzido imposto de renda na fonte de 15%
• Início do pagamento em 24 de agosto de 2026, com base acionária em 16 de julho de 2026 e negociação ex-direito a partir de 17 de julho
• JCP poderá ser imputado aos dividendos do exercício social de 2026, conforme deliberação em Assembleia Geral Ordinária de 2027
• Remuneração aos acionistas proporcional às suas participações no capital social, processada via Itaú Corretora de Valores S.A.
Leitura 7/10: Demonstra capacidade de retorno de capital aos acionistas mediante distribuição de JCP, sinal de solidez operacional e financeira, com efeito potencialmente positivo na percepção de valor, ainda que o impacto em preço dependa do contexto de mercado no período.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 11/03/2026 Guidance 2026
- 12/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista para assembleia
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Industrial
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | POMO4 | 4,78 | 1,33 | 5,13 | 27,7% | 14,9% | 12,1% | 20,5% | 1,25 | viés comprador forte |
| 2º | MYPK3 | 15,48 | 0,37 | 4,44 | 2,4% | 7,8% | 1,5% | 3,1% | 3,17 | neutro |
| 3º | WEGE3 | 34,07 | 11,46 | 23,06 | 33,6% | 38,0% | 14,4% | 3,9% | -0,41 | neutro |
| 4º | FRAS3 ← este papel | 20,40 | 2,56 | 8,29 | 12,6% | 14,1% | 4,6% | 2,7% | 1,31 | neutro |
| 5º | RAPT4 | -5,86 | 0,59 | 4,57 | -10,1% | 10,2% | -0,4% | 0,0% | 3,39 | neutro |
| 6º | EMBJ3 | 27,73 | 4,01 | 14,12 | 14,5% | 15,5% | 3,9% | 1,0% | 0,30 | neutro |
| 7º | TUPY3 | -3,07 | 0,92 | 9,46 | -30,1% | 3,7% | -7,4% | 0,0% | 4,49 | viés vendedor |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — neutro
- 11/09/2026 — neutro
- 10/09/2026 — neutro
- 09/09/2026 — neutro
- 08/09/2026 — neutro
- 07/09/2026 — neutro
- 06/09/2026 — neutro
- 05/09/2026 — neutro
- 04/09/2026 — neutro
- 03/09/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.