TUPY3
R$ 15,59
-23,62% 26/10/2026
viés vendedor 7º de 7 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | -33,8% | 0º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 1,4% | 0º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | -8,2% | 0º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | -2,67 | não se aplica | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 8,51 | 33º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 0,90 | 67º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 0,0% | 17º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 4,08 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
0/100 no setor
Valuation
50/100 no setor
Renda
17/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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28/09/2026
Alterações na Administração da Companhia
5/10
resumo por IA
• Renúncia do Presidente do Conselho Jaime Luiz Kalsing em 60 dias ou quando eleito sucessor; nomeação futura em comitê de estratégia
• Indicação de Gueitiro Matsuo Genso (Vice-Presidente de Estratégia e M&A) como candidato a Presidente do Conselho, com experiência anterior no cargo (2019-2021)
• Aprovação de reforma do Estatuto Social para estabelecer critérios de elegibilidade ao Conselho e Diretoria, a ser votada em Assembleia Extraordinária
• Saída de Ricardo Sendim Fioramonte como Diretor Vice-Presidente Comercial em 1º outubro 2026; Cristian Malevic assume o cargo
• Toni Marcelo Zampieri Bueno renunciou a Vice-Presidente de Compras e Logística; responsabilidades transferidas a Luciano Boiko
• Avaliação em curso de nova macroestrutura organizacional para integração de processos de negócio e clareza de responsabilidades executivas
• Rearranjos pontuais em lideranças operacionais com garantia de continuidade de negociações em andamento
Leitura 5/10: Mudanças administrativas rotineiras de sucessão executiva sem impacto direto em receita, lucro, dívida ou dividendos; sucessor tem experiência comprovada e reforma de governança é positiva, mas efeitos reais dependerão de decisão acionária futura.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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31/07/2026
Transição CFO e DRI
6/10
resumo por IA
• Sucessão no cargo de Vice-Presidente de Finanças e Administração: Augusto Ribeiro Junior assume em 10 de agosto de 2026, substituindo Rodrigo Cesar Périco
• Novo executivo possui 25+ anos de experiência em finanças corporativas, tendo atuado como CFO em Vibra Energia, PicPay, Iochpe-Maxion e BRF, além de CEO na Maxion
• Consolidação administrativa: funções de Finanças e Relações com Investidores concentram-se sob liderança única, permitindo reorganização da estrutura executiva
• Transição tranquila planejada até 10 de agosto; Rodrigo Périco permanece até essa data e Gueitiro Genso segue como DRI interinamente
• Mandato unificado até 30 de abril de 2028, alinhado com demais membros da Diretoria
• Augusto Ribeiro possui formação de alto nível (UFSC, Pittsburgh EMBA, London Business School, Wharton, INSEAD), sugerindo expertise técnica em gestão financeira e corporate
Leitura 6/10: Mudança executiva em área crítica (Finanças) com profissional qualificado e experiência comprovada em grandes empresas reduz risco operacional, mas fato é essencialmente burocrático sem impacto direto em indicadores financeiros, resultados ou perspectivas de negócio.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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11/06/2026
Renúncia de membro do Conselho de Administração
5/10
resumo por IA
• Renúncia do conselheiro José Mucio Monteiro Filho com efeitos a partir de 10 de junho de 2026 por razões pessoais e profissionais
• Conselho de Administração deliberará sobre preenchimento da vaga conforme Lei 6.404/1976, Estatuto Social e normas do Novo Mercado
• Projeto estruturado de aprimoramento de governança corporativa em curso, com definição de critérios de elegibilidade para conselheiros e diretores
• Substituição do conselheiro será conduzida em linha com evolução da governança corporativa e diretrizes do projeto em desenvolvimento
• Comunicado com tom protocolar e administrativo, sem impacto operacional ou financeiro imediato identificado
Leitura 5/10: Evento de governança rotineiro e previsível — renúncia individual de conselheiro sem indicação de conflito, crise ou mudança estratégica, com processo de substituição seguindo normas regulatórias padrão.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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04/05/2026
CONCLUSÃO DO PROCESSO DE SUCESSÃO E ELEIÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE
7/10
resumo por IA
• Conclusão formal do processo de sucessão do CEO com nomeação de Harro Ricardo Schlorke Burmann, que assume em 1º de junho de 2026
• Novo CEO possui 35+ anos de experiência em operações industriais complexas, incluindo liderança em Dana Group (transmissão automotiva), Estaleiro Atlântico Sul e Hidrovias do Brasil
• Conselho destaca alinhamento do perfil do novo executivo com estratégia atual da companhia e relacionamento consolidado com setor automotivo
• Processo de sucessão conduzido com apoio da consultoria Heidrick & Struggles sob coordenação do Presidente do Conselho
• Gueitiro Matsuo Genso retorna integralmente às funções de Vice-Presidente de Estratégia, Novos Negócios, Inovação e M&A, saindo do cargo interino de CEO
Leitura 7/10: Transição de liderança bem estruturada com executivo experiente em indústria automotiva (segmento-chave para Tupy) e processo profissional reduzem incerteza de governança, sustentando continuidade estratégica.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 27/03/2026 Renúncia do Diretor Presidente e Processo de Sucessão
- 19/03/2026 Aviso aos Acionistas Aviso aos Acionistas - Indicação CF e solicitação de inclusão de matéria
- 16/03/2026 Aviso aos Acionistas Indicação de candidatos para o Conselho Fiscal e renúncia de membro suplente do Conselho de Administração
- 27/02/2026 Renúncia de membro do Conselho de Administração
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Industrial
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | POMO4 | 4,26 | 1,21 | 4,53 | 28,3% | 14,9% | 12,3% | 22,6% | 1,19 | viés comprador forte |
| 2º | WEGE3 | 29,82 | 9,37 | 19,39 | 31,4% | 32,1% | 14,7% | 4,5% | -0,27 | neutro |
| 3º | FRAS3 | 21,68 | 2,52 | 7,68 | 11,6% | 13,6% | 4,2% | 2,7% | 1,23 | neutro |
| 4º | MYPK3 | 15,82 | 0,35 | 3,53 | 2,2% | 7,9% | 1,6% | 0,0% | 2,56 | neutro |
| 5º | RAPT4 | -4,20 | 0,48 | 3,74 | -11,5% | 10,2% | -0,7% | 0,0% | 2,91 | neutro |
| 6º | EMBJ3 | 30,58 | 3,98 | 11,63 | 13,0% | 16,4% | 3,5% | 1,3% | 0,25 | neutro |
| 7º | TUPY3 ← este papel | -2,67 | 0,90 | 8,51 | -33,8% | 1,4% | -8,2% | 0,0% | 4,08 | viés vendedor |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 27/10/2026 — viés vendedor
- 26/10/2026 — viés vendedor
- 25/10/2026 — viés vendedor
- 24/10/2026 — viés vendedor
- 23/10/2026 — viés vendedor
- 22/10/2026 — viés vendedor
- 21/10/2026 — viés vendedor
- 20/10/2026 — viés vendedor
- 19/10/2026 — viés vendedor
- 18/10/2026 — viés vendedor
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.