KEPL3
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 18,7% | 100º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 12,4% | 100º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 9,8% | 100º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 7,78 | 100º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 7,28 | 75º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,45 | 25º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 6,8% | 100º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | -0,26 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Fatos relevantes e avisos (CVM)
-
22/05/2026
Efetivação de compra da Procer
5/10
resumo por IA
• Aquisição de 17.924 ações ordinárias da Procer Automação por R$ 7,3 milhões, elevando participação de Kepler Weber para 62,6% do capital da controlada
• Operação finalizada com pagamento realizado e transferência de ações concluída em 22 de maio de 2026
• Fortalecimento do controle da Kepler sobre a Procer, consolidando influência nas decisões dos órgãos sociais da controlada
• Companhia classifica a operação como investimento não relevante nos termos da Lei das S.A., sem impacto material obrigatório em divulgações financeiras
• Continuidade de aquisição conforme acordo de acionistas firmado previamente (processo iniciado em 2022)
Leitura 5/10: Aquisição incremental de participação em controlada com montante limitado (R$ 7,3 mi) classificado como não relevante, sem mudanças estruturais significativas nos negócios, fluxos operacionais ou perfil de rentabilidade da Kepler Weber.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 03/03/2026 Encerramento das Negociações com a GPT
- 02/03/2026 Assinatura de Acordo Sujeito a Aprovações para Potencial Transação com a GPT||Assinatura SPA com GPT
- 25/02/2026 Aviso aos Acionistas Indicação de candidatos ao Conselho Fiscal por Acionistas
- 18/02/2026 Extensão do Período de Exclusividade com a GPT
- 15/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista para Assembleia Geral Ordinária
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Agronegócio
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KEPL3 ← este papel | 7,78 | 1,45 | 7,28 | 18,7% | 12,4% | 9,8% | 6,8% | -0,26 | viés comprador forte |
| 2º | SLCE3 | 20,60 | 1,26 | 6,87 | 6,1% | 9,9% | 1,5% | 6,0% | 3,35 | neutro |
| 3º | AGRO3 | 15,74 | 0,96 | 13,91 | 6,1% | 3,5% | 3,3% | 3,9% | 5,67 | neutro |
| 4º | SOJA3 | 34,07 | 0,63 | 13,12 | 1,8% | 3,6% | 3,2% | 5,0% | 6,54 | neutro |
| 5º | TTEN3 | 10,71 | 1,60 | 17,08 | 14,9% | 5,1% | 4,8% | 1,2% | 3,75 | neutro |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — viés comprador forte
- 27/07/2026 — viés comprador forte
- 26/07/2026 — viés comprador forte
- 25/07/2026 — viés comprador forte
- 24/07/2026 — viés comprador forte
- 23/07/2026 — viés comprador forte
- 22/07/2026 — viés comprador forte
- 21/07/2026 — viés comprador forte
- 20/07/2026 — viés comprador forte
- 19/07/2026 — viés comprador forte
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.