KEPL3
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 14,6% | 100º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 11,1% | 100º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 9,4% | 100º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 10,12 | 67º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 6,72 | 67º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,48 | 33º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 4,4% | 75º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | -0,07 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Fatos relevantes e avisos (CVM)
-
22/05/2026
Efetivação de compra da Procer
5/10
resumo por IA
• Aquisição de 17.924 ações ordinárias da Procer Automação por R$ 7,3 milhões, elevando participação de Kepler Weber para 62,6% do capital da controlada
• Operação finalizada com pagamento realizado e transferência de ações concluída em 22 de maio de 2026
• Fortalecimento do controle da Kepler sobre a Procer, consolidando influência nas decisões dos órgãos sociais da controlada
• Companhia classifica a operação como investimento não relevante nos termos da Lei das S.A., sem impacto material obrigatório em divulgações financeiras
• Continuidade de aquisição conforme acordo de acionistas firmado previamente (processo iniciado em 2022)
Leitura 5/10: Aquisição incremental de participação em controlada com montante limitado (R$ 7,3 mi) classificado como não relevante, sem mudanças estruturais significativas nos negócios, fluxos operacionais ou perfil de rentabilidade da Kepler Weber.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 03/03/2026 Encerramento das Negociações com a GPT
- 02/03/2026 Assinatura de Acordo Sujeito a Aprovações para Potencial Transação com a GPT||Assinatura SPA com GPT
- 25/02/2026 Aviso aos Acionistas Indicação de candidatos ao Conselho Fiscal por Acionistas
- 18/02/2026 Extensão do Período de Exclusividade com a GPT
- 15/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista para Assembleia Geral Ordinária
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Agronegócio
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KEPL3 ← este papel | 10,12 | 1,48 | 6,72 | 14,6% | 11,1% | 9,4% | 4,4% | -0,07 | viés comprador |
| 2º | SLCE3 | 22,41 | 1,60 | 5,97 | 7,2% | 10,2% | 2,0% | 4,6% | 2,72 | neutro |
| 3º | TTEN3 | 9,28 | 1,09 | 17,34 | 11,8% | 3,0% | 4,0% | 1,7% | 7,00 | neutro |
| 4º | AGRO3 | — | — | — | — | — | — | 1,7% | — | neutro |
| 5º | SOJA3 | 42,21 | 0,73 | 9,48 | 1,7% | 4,5% | 2,2% | 4,3% | 4,36 | neutro |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 27/10/2026 — viés comprador
- 26/10/2026 — viés comprador
- 25/10/2026 — viés comprador
- 24/10/2026 — viés comprador
- 23/10/2026 — viés comprador
- 22/10/2026 — viés comprador
- 21/10/2026 — viés comprador
- 20/10/2026 — viés comprador
- 19/10/2026 — viés comprador
- 18/10/2026 — viés comprador
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.