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Indicadores fundamentalistas (TTM)

Composição do viés

Fatos relevantes e avisos (CVM)

• 03/09/2026 Estimativas Safra 26/27 6/10
  resumo por IA

  • Produção de grãos e algodão estimada em 452,9 mil toneladas na safra 26/27, crescimento de 6% ante realizado 25/26, impulsionado por soja e milho
  • Redução de 1% na área total plantada (165,2 mil hectares) ante safra anterior, com ajustes seletivos por perspectiva de El Niño forte
  • Queda de 70% em algodão de primeira safra e saída do feijão safrinha, compensada por aumento de 22% em milho de primeira safra
  • Rebanho bovino deve crescer 36% para 15,5 mil cabeças, com produção de carne estimada em 2,36 milhões de kg (alta de 62%)
  • Custos de produção moderados: soja em R$ 5.157/ha (+2%), milho em R$ 5.057/ha (+9%), algodão em R$ 10.734/ha (-20%)
  • Safra 25/26 realizada ficou 4% abaixo do estimado (426,4 mil ton), mas cresceu 16% vs. safra anterior mesmo com área 3% menor
  • Colheita de cana-de-açúcar até junho/26 atingiu apenas 273,7 mil toneladas vs. 585,4 mil no período anterior, por redução de ritmo nas usinas devido a preços baixos
  
  Leitura 6/10: Fato composto: crescimento de produção (+6%) e eficiência operacional são positivos, mas enfrentam ventos contrários de redução de área, preços de commodities deprimidos e risco climático de El Niño, gerando perspectiva neutra a moderadamente positiva.

  Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo

• 15/07/2026 Aviso aos Acionistas Data da assembleia
• 07/05/2026 Acompanhamento das Estimativas 4/10
  resumo por IA

  • Produção total 2025/2026 reduzida em 4% em relação à estimativa inicial, de 442,6 para 424,5 mil toneladas, refletindo queda nos preços de commodities e menor produtividade esperada
  • Área plantada reduzida em grãos de safrinha (milho e feijão), com feijão recuando 68% na projeção final devido a menor atratividade econômica e atrasos no calendário agrícola
  • Soja mantém volume relevante com produção projetada de 246 mil toneladas, mas com leve retração de 2% da estimativa anterior
  • Cana-de-açúcar projeta 2,1 milhões de toneladas com TCH de 79,09 t/ha em 2026, com colheita em andamento e condições climáticas favoráveis
  • Pecuária reduzida para 11,4 mil cabeças em 8,9 mil hectares, com produção de carne em queda de 25% na projeção final
  • Custos de produção variam por cultura, com algodão safrinha apresentando aumento de 5% e cana-de-açúcar redução de 4%
  • Empresa prioriza rentabilidade e alocação eficiente de capital diante do cenário de preços baixos, realizando ajustes estratégicos nas áreas plantadas
  
  Leitura 4/10: A redução de 4% na produção total, contração nas culturas de safrinha e menor produtividade esperada refletem pressões negativas de mercado (queda de commodities), embora a cana-de-açúcar permaneça estável e a gestão demonstre controle de custos, resultando em pressão moderadamente negativa sobre receita e lucro operacional.

  Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo

• 04/05/2026 Venda Fazenda Paraguai 7/10
  resumo por IA

  • Venda de 921 hectares (501,5 úteis) da Fazenda Morotí no Paraguai por US$ 1,5 milhão, equivalente a US$ 3.062 por hectare útil
  • Ganho significativo de US$ 1.306 por hectare útil em relação ao preço de aquisição original (US$ 1.756 em 2013)
  • Taxa Interna de Retorno estimada de 14,2% em dólares e 23,2% em reais, indicando rentabilidade positiva da operação
  • Pagamento estruturado em três tranches: inicial de US$ 350,7 mil, condicional de US$ 853 mil, e saldo em três parcelas anuais
  • Estratégia de gestão ativa de portfólio com venda seletiva após captura de valorização imobiliária e retorno operacional
  • Propriedade reduzida de 59.585 hectares (2013) para 57.800 hectares após todas as transações; 1.785 hectares já vendidos
  • Realização de ganho de capital com conversão contábil em resultado operacional para a companhia
  
  Leitura 7/10: Venda com ganho de capital robusto e TIR atrativa (23,2% em reais) demonstra execução eficaz da estratégia de portfolio e geração de caixa, com impacto positivo potencial no valor percebido do papel, embora retenha riscos de recebimento condicional e cronograma de pagamentos.

  Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo

• 13/04/2026 Rescisão Venda Rio do Meio
• 05/02/2026 Acompanhamento das Estimativas

Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).

Comparação com os pares — Agronegócio

O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.

Histórico do viés

• 07/09/2026 — neutro
• 06/09/2026 — neutro
• 05/09/2026 — neutro
• 04/09/2026 — neutro
• 03/09/2026 — neutro
• 02/09/2026 — viés vendedor
• 01/09/2026 — viés vendedor
• 31/08/2026 — viés vendedor
• 30/08/2026 — viés vendedor
• 29/08/2026 — viés vendedor

Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.