AGRO3
R$ 19,13
+0,68% 27/07/2026
neutro 3º de 5 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 6,1% | 50º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 3,5% | 0º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 3,3% | 50º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 15,74 | 50º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 13,91 | 25º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 0,96 | 75º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 3,9% | 25º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 5,67 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
33/100 no setor
Valuation
50/100 no setor
Renda
25/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
- 15/07/2026 Aviso aos Acionistas Data da assembleia
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07/05/2026
Acompanhamento das Estimativas
4/10
resumo por IA
• Produção total 2025/2026 reduzida em 4% em relação à estimativa inicial, de 442,6 para 424,5 mil toneladas, refletindo queda nos preços de commodities e menor produtividade esperada
• Área plantada reduzida em grãos de safrinha (milho e feijão), com feijão recuando 68% na projeção final devido a menor atratividade econômica e atrasos no calendário agrícola
• Soja mantém volume relevante com produção projetada de 246 mil toneladas, mas com leve retração de 2% da estimativa anterior
• Cana-de-açúcar projeta 2,1 milhões de toneladas com TCH de 79,09 t/ha em 2026, com colheita em andamento e condições climáticas favoráveis
• Pecuária reduzida para 11,4 mil cabeças em 8,9 mil hectares, com produção de carne em queda de 25% na projeção final
• Custos de produção variam por cultura, com algodão safrinha apresentando aumento de 5% e cana-de-açúcar redução de 4%
• Empresa prioriza rentabilidade e alocação eficiente de capital diante do cenário de preços baixos, realizando ajustes estratégicos nas áreas plantadas
Leitura 4/10: A redução de 4% na produção total, contração nas culturas de safrinha e menor produtividade esperada refletem pressões negativas de mercado (queda de commodities), embora a cana-de-açúcar permaneça estável e a gestão demonstre controle de custos, resultando em pressão moderadamente negativa sobre receita e lucro operacional.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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04/05/2026
Venda Fazenda Paraguai
7/10
resumo por IA
• Venda de 921 hectares (501,5 úteis) da Fazenda Morotí no Paraguai por US$ 1,5 milhão, equivalente a US$ 3.062 por hectare útil
• Ganho significativo de US$ 1.306 por hectare útil em relação ao preço de aquisição original (US$ 1.756 em 2013)
• Taxa Interna de Retorno estimada de 14,2% em dólares e 23,2% em reais, indicando rentabilidade positiva da operação
• Pagamento estruturado em três tranches: inicial de US$ 350,7 mil, condicional de US$ 853 mil, e saldo em três parcelas anuais
• Estratégia de gestão ativa de portfólio com venda seletiva após captura de valorização imobiliária e retorno operacional
• Propriedade reduzida de 59.585 hectares (2013) para 57.800 hectares após todas as transações; 1.785 hectares já vendidos
• Realização de ganho de capital com conversão contábil em resultado operacional para a companhia
Leitura 7/10: Venda com ganho de capital robusto e TIR atrativa (23,2% em reais) demonstra execução eficaz da estratégia de portfolio e geração de caixa, com impacto positivo potencial no valor percebido do papel, embora retenha riscos de recebimento condicional e cronograma de pagamentos.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 13/04/2026 Rescisão Venda Rio do Meio
- 05/02/2026 Acompanhamento das Estimativas
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Agronegócio
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KEPL3 | 7,78 | 1,45 | 7,28 | 18,7% | 12,4% | 9,8% | 6,8% | -0,26 | viés comprador forte |
| 2º | SLCE3 | 20,60 | 1,26 | 6,87 | 6,1% | 9,9% | 1,5% | 6,0% | 3,35 | neutro |
| 3º | AGRO3 ← este papel | 15,74 | 0,96 | 13,91 | 6,1% | 3,5% | 3,3% | 3,9% | 5,67 | neutro |
| 4º | SOJA3 | 34,07 | 0,63 | 13,12 | 1,8% | 3,6% | 3,2% | 5,0% | 6,54 | neutro |
| 5º | TTEN3 | 10,71 | 1,60 | 17,08 | 14,9% | 5,1% | 4,8% | 1,2% | 3,75 | neutro |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — neutro
- 27/07/2026 — neutro
- 26/07/2026 — neutro
- 25/07/2026 — neutro
- 24/07/2026 — viés vendedor
- 23/07/2026 — viés vendedor
- 22/07/2026 — viés vendedor
- 21/07/2026 — viés vendedor
- 20/07/2026 — viés vendedor
- 19/07/2026 — viés vendedor
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.