PRIO3
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 12,5% | 20º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 6,5% | 0º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 5,6% | 20º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 15,86 | 0º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 9,19 | 0º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,99 | 40º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 0,0% | 10º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 2,57 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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16/06/2026
Produção do Quarto Poço de Wahoo
7/10
resumo por IA
• Conclusão da abertura de todos os poços produtores planejados no projeto de desenvolvimento de Wahoo
• Produção do Campo de Wahoo estabilizada em 40 mil barris de óleo por dia (4 poços × 10 mil b/d cada)
• Projeto de desenvolvimento concluído conforme planejamento anterior
• Potencial aumento de receita operacional pela entrada em regime de produção total do ativo
• Sem informações sobre custos, timelines de ramp-up, ou impactos financeiros quantificáveis
Leitura 7/10: Conclusão bem-sucedida de projeto de desenvolvimento reduz risco operacional e viabiliza receitas incrementais, demonstrando execução conforme plano, porém documento não detalha impactos financeiros ou de fluxo de caixa.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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05/05/2026
Alteração na Diretoria de Operações
6/10
resumo por IA
• Saída do Diretor de Operações Francisco Francilmar Fernandes por motivos pessoais e familiares
• Promoção de Jean Carlos Calvi (interno, engenheiro de petróleo com ~18 anos na indústria e 10 na PRIO) para Diretor de Operações
• Calvi liderou projetos transformacionais: Polvo (2018), Tubarão Martelo (2021), Frade (2022) e Wahoo (recente)
• Mudança administrativa com continuidade interna, sem impacto evidenciado em operações ou estratégia financeira
• Comunicado de governança corporativa sem informações sobre impactos em receita, custos, dívida ou resultados futuros
Leitura 6/10: Mudança administrativa com sucessão interna de gestor experiente na companhia, sem sinais claros de risco operacional ou oportunidade específica que altere a percepção de valor fundamen tal.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 06/04/2026 Produção do Terceiro Poço de Wahoo
- 27/03/2026 Produção do segundo poço de Wahoo
- 23/03/2026 Produção do Primeiro Poço de Wahoo
- 19/03/2026 Start-up do Campo de Wahoo
- 16/03/2026 Licença de Perfuração em Frade
- 10/03/2026 Certificação de Reservas 2026
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Óleo, gás e petróleo
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PETR4 | 4,65 | 1,31 | 3,37 | 28,3% | 19,7% | 10,7% | 7,5% | 1,12 | viés comprador forte |
| 2º | RECV3 | 5,22 | 0,75 | 4,18 | 14,4% | 9,2% | 6,7% | 15,0% | 1,32 | viés comprador |
| 3º | VBBR3 | 11,10 | 1,91 | 7,36 | 17,2% | 12,8% | 6,1% | 4,2% | 1,94 | neutro |
| 4º | UGPA3 | 14,56 | 2,36 | 7,03 | 16,2% | 15,9% | 5,9% | 5,3% | 1,37 | neutro |
| 5º | CSAN3 | -1,61 | 2,95 | 5,57 | -183,1% | 11,6% | -7,5% | 0,0% | 4,26 | viés vendedor forte |
| 6º | PRIO3 ← este papel | 15,86 | 1,99 | 9,19 | 12,5% | 6,5% | 5,6% | 0,0% | 2,57 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — viés vendedor forte
- 11/09/2026 — viés vendedor forte
- 10/09/2026 — viés vendedor forte
- 09/09/2026 — viés vendedor forte
- 08/09/2026 — viés vendedor forte
- 07/09/2026 — viés vendedor forte
- 06/09/2026 — viés vendedor forte
- 05/09/2026 — viés vendedor forte
- 04/09/2026 — viés vendedor forte
- 03/09/2026 — viés vendedor forte
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.