PRIO3
R$ 70,43
-1,00% 27/10/2026
viés vendedor forte 6º de 6 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 13,7% | 20º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 8,4% | 20º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 6,1% | 40º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 15,88 | 0º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 6,42 | 0º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 2,18 | 0º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 0,0% | 10º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 1,68 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
27/100 no setor
Valuation
0/100 no setor
Renda
10/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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07/10/2026
Resultado em leilão da ANP
7/10
resumo por IA
• PRIO venceu leilão de blocos exploratórios Magnetita e Hematita na Bacia de Campos sob regime de partilha (32,80% e 7,18% de excedente em óleo)
• Bônus de assinatura totalizando R$ 94,6 milhões (R$ 93 mi Magnetita + R$ 1,6 mi Hematita), com programa exploratório mínimo de 7 anos
• Blocos localizados próximos aos campos de Wahoo e Frade, com potencial desenvolvimento via tieback ao FPSO Valente já operacional
• Aquisição estratégica de ativos exploratórios alinhada à política de crescimento produtivo e criação de valor da companhia
• Risco exploratório elevado: sucesso depende de avaliação de recursos prospectivos e viabilidade econômica futura
• Impacto financeiro imediato limitado aos bônus de assinatura; receitas futuras condicionadas a descobertas comerciais
Leitura 7/10: Aquisição de novos blocos exploratórios em regime de partilha reforça estratégia de crescimento produtivo e diversificação, com custo inicial moderado, mas sucesso dependente de riscos geológicos e mercado de petróleo incertos a longo prazo.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
-
16/06/2026
Produção do Quarto Poço de Wahoo
7/10
resumo por IA
• Conclusão da abertura de todos os poços produtores planejados no projeto de desenvolvimento de Wahoo
• Produção do Campo de Wahoo estabilizada em 40 mil barris de óleo por dia (4 poços × 10 mil b/d cada)
• Projeto de desenvolvimento concluído conforme planejamento anterior
• Potencial aumento de receita operacional pela entrada em regime de produção total do ativo
• Sem informações sobre custos, timelines de ramp-up, ou impactos financeiros quantificáveis
Leitura 7/10: Conclusão bem-sucedida de projeto de desenvolvimento reduz risco operacional e viabiliza receitas incrementais, demonstrando execução conforme plano, porém documento não detalha impactos financeiros ou de fluxo de caixa.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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05/05/2026
Alteração na Diretoria de Operações
6/10
resumo por IA
• Saída do Diretor de Operações Francisco Francilmar Fernandes por motivos pessoais e familiares
• Promoção de Jean Carlos Calvi (interno, engenheiro de petróleo com ~18 anos na indústria e 10 na PRIO) para Diretor de Operações
• Calvi liderou projetos transformacionais: Polvo (2018), Tubarão Martelo (2021), Frade (2022) e Wahoo (recente)
• Mudança administrativa com continuidade interna, sem impacto evidenciado em operações ou estratégia financeira
• Comunicado de governança corporativa sem informações sobre impactos em receita, custos, dívida ou resultados futuros
Leitura 6/10: Mudança administrativa com sucessão interna de gestor experiente na companhia, sem sinais claros de risco operacional ou oportunidade específica que altere a percepção de valor fundamen tal.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 06/04/2026 Produção do Terceiro Poço de Wahoo
- 27/03/2026 Produção do segundo poço de Wahoo
- 23/03/2026 Produção do Primeiro Poço de Wahoo
- 19/03/2026 Start-up do Campo de Wahoo
- 16/03/2026 Licença de Perfuração em Frade
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Óleo, gás e petróleo
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PETR4 | 5,10 | 1,41 | 3,08 | 27,7% | 19,5% | 10,5% | 6,9% | 0,97 | viés comprador forte |
| 2º | RECV3 | 5,13 | 0,74 | 3,39 | 14,4% | 8,0% | 5,5% | 15,3% | 1,09 | neutro |
| 3º | VBBR3 | 7,63 | 1,64 | 5,71 | 21,5% | 13,9% | 7,7% | 6,1% | 1,69 | neutro |
| 4º | UGPA3 | 11,05 | 2,13 | 5,37 | 19,3% | 17,9% | 7,0% | 5,8% | 1,14 | neutro |
| 5º | CSAN3 | -1,20 | 2,14 | 4,38 | -179,0% | 11,8% | -7,0% | 0,0% | 3,58 | viés vendedor |
| 6º | PRIO3 ← este papel | 15,88 | 2,18 | 6,42 | 13,7% | 8,4% | 6,1% | 0,0% | 1,68 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/10/2026 — viés vendedor forte
- 27/10/2026 — viés vendedor forte
- 26/10/2026 — viés vendedor forte
- 25/10/2026 — viés vendedor forte
- 24/10/2026 — viés vendedor forte
- 23/10/2026 — viés vendedor forte
- 22/10/2026 — viés vendedor forte
- 21/10/2026 — viés vendedor forte
- 20/10/2026 — viés vendedor forte
- 19/10/2026 — viés vendedor forte
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.