UGPA3
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 19,3% | 60º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 17,9% | 80º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 7,0% | 60º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 11,05 | 25º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 5,37 | 40º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 2,13 | 40º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 5,8% | 40º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 1,14 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Fatos relevantes e avisos (CVM)
- 12/08/2026 Aviso aos Acionistas Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
-
17/06/2026
Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
6/10
resumo por IA
• Programa de recompra de até 18 milhões de ações ordinárias (1,61% do capital) com validade de 12 meses a partir de 18 de junho de 2026
• Ações recompradas destinadas ao plano de incentivo em ações, manutenção em tesouraria e/ou cancelamento ou alienação futura
• Companhia possui R$ 7,66 bilhões em reservas de lucros disponíveis para financiar o programa, com liquidez confortável e alavancagem controlada
• Operações realizadas exclusivamente em bolsa (B3) via seis instituições intermediárias, sem acordos prévios de voto com contrapartes
• Conselho afirma que o programa não prejudicará o cumprimento de obrigações com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios
• Atualmente a companhia mantém 1,069 bilhão de ações em circulação e 44,86 milhões em tesouraria
• Possibilidade de uso de derivativos (swaps) para as operações, com liquidação financeira e prazo máximo de 12 meses
Leitura 6/10: Recompra de ações é operação financeira neutra a levemente positiva ao preço: reduz diluição e pode melhorar lucro por ação, mas depende dos preços de execução e não altera fundamentos operacionais da empresa.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 14/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista para a Assembleia Geral Ordinária de 2026
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Óleo, gás e petróleo
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PETR4 | 5,10 | 1,41 | 3,08 | 27,7% | 19,5% | 10,5% | 6,9% | 0,97 | viés comprador forte |
| 2º | RECV3 | 5,13 | 0,74 | 3,39 | 14,4% | 8,0% | 5,5% | 15,3% | 1,09 | neutro |
| 3º | VBBR3 | 7,63 | 1,64 | 5,71 | 21,5% | 13,9% | 7,7% | 6,1% | 1,69 | neutro |
| 4º | UGPA3 ← este papel | 11,05 | 2,13 | 5,37 | 19,3% | 17,9% | 7,0% | 5,8% | 1,14 | neutro |
| 5º | CSAN3 | -1,20 | 2,14 | 4,38 | -179,0% | 11,8% | -7,0% | 0,0% | 3,58 | viés vendedor |
| 6º | PRIO3 | 15,88 | 2,18 | 6,42 | 13,7% | 8,4% | 6,1% | 0,0% | 1,68 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/10/2026 — neutro
- 27/10/2026 — neutro
- 26/10/2026 — neutro
- 25/10/2026 — neutro
- 24/10/2026 — neutro
- 23/10/2026 — neutro
- 22/10/2026 — neutro
- 21/10/2026 — neutro
- 20/10/2026 — neutro
- 19/10/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.