VBBR3
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 21,5% | 80º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 13,9% | 60º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 7,7% | 80º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 7,64 | 50º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 5,72 | 20º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,64 | 60º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 6,1% | 60º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 1,69 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Fatos relevantes e avisos (CVM)
-
04/09/2026
Fato Relevante referente a emissão da 11 Debenture
6/10
resumo por IA
• Aprovação da 11ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,4 bilhão, simples, não conversíveis, quirografárias, em até duas séries com prazo de 7 anos
• Série 1 será integralizada via troca (dação em pagamento) das debêntures da 4ª e 5ª emissões antigas, sem captação de caixa novo
• Série 2 captará recursos em moeda corrente para reforço de capital de giro e propósitos corporativos gerais
• Debêntures destinadas exclusivamente a investidores profissionais, sob rito de registro automático
• Alinhamento com estratégia de otimização da estrutura de capital e financeira da companhia
• Estrutura enxuga débitos antigos (refinanciamento) enquanto capta recursos frescos para giro operacional
Leitura 6/10: Operação de refinanciamento misto com impacto neutro-positivo: reduz dívida antiga sem diluição acionária, mas aumenta endividamento total em R$ 1,4 bi, cujo efeito dependerá dos juros, da capacidade de amortização e do uso efetivo dos recursos captados.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 22/06/2026 Aviso aos Acionistas Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
- 16/04/2026 Saída do Capital Social da Evolua Etanol
- 14/04/2026 Saída do Capital Social da Evolua Etanol
- 01/04/2026 Aviso aos Acionistas Emissão da 10ª Debenture
- 27/03/2026 Aviso aos Acionistas Emissão da 10ª Debenture
- 12/03/2026 Aviso aos Acionistas 10ª (décima) Emissão de Debêntures Simples
- 12/03/2026 Aviso aos Acionistas ver documento
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Óleo, gás e petróleo
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PETR4 | 5,21 | 1,44 | 3,13 | 27,7% | 19,5% | 10,5% | 6,8% | 0,97 | viés comprador forte |
| 2º | RECV3 | 5,12 | 0,74 | 3,39 | 14,4% | 8,0% | 5,5% | 15,3% | 1,09 | viés comprador |
| 3º | VBBR3 ← este papel | 7,64 | 1,64 | 5,72 | 21,5% | 13,9% | 7,7% | 6,1% | 1,69 | neutro |
| 4º | UGPA3 | 11,37 | 2,19 | 5,50 | 19,3% | 17,9% | 7,0% | 5,7% | 1,14 | neutro |
| 5º | CSAN3 | -1,24 | 2,21 | 4,41 | -179,0% | 11,8% | -7,0% | 0,0% | 3,58 | viés vendedor forte |
| 6º | PRIO3 | 16,04 | 2,20 | 6,47 | 13,7% | 8,4% | 6,1% | 0,0% | 1,68 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 27/10/2026 — neutro
- 26/10/2026 — neutro
- 25/10/2026 — neutro
- 24/10/2026 — neutro
- 23/10/2026 — neutro
- 22/10/2026 — neutro
- 21/10/2026 — neutro
- 20/10/2026 — neutro
- 19/10/2026 — neutro
- 18/10/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.