B3SA3
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 26,5% | 100º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 25,9% | 80º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 10,1% | 83º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 17,59 | 0º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 12,38 | não se aplica | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 4,66 | 0º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 4,4% | 33º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | -0,23 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Fatos relevantes e avisos (CVM)
- 24/06/2026 Aviso aos Acionistas Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
-
19/05/2026
Eleição do Diretor-Presidente da B3
6/10
resumo por IA
• Eleição de Christian George Egan para cargo de Diretor-Presidente (CEO) da B3, resultado de processo de sucessão conduzido pelo Conselho de Administração
• Experiência profissional do novo CEO em corporate e investment banking, mercados globais, tesouraria e gestão de ativos, com passagens por Credit Suisse, Itaú, Tivio Capital e Santander Brasil
• Decisão alinhada às práticas de governança corporativa e estratégia de longo prazo da Companhia
• Data de posse a ser informada oportunamente, sujeita aos termos da legislação e regulamentação vigentes
• Mudança de comando executivo em empresa de infraestrutura de mercados financeiros
Leitura 6/10: Mudança de CEO é evento relevante de governança com impacto potencial incerto no preço: o novo executivo possui experiência sólida em finanças, reduzindo riscos operacionais, mas o efeito final dependerá da execução da estratégia e de como o mercado avalia a transição.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 31/03/2026 Aviso aos Acionistas Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
- 19/03/2026 Alteração na Administração da B3
- 26/02/2026 Descumprimento da Projeção de Distribuição do Lucro Líquido para 2025
- 07/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista para a assembleia
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Instituições financeiras
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BBDC4 | 7,96 | 1,09 | 9,41 | 13,7% | 7,2% | 1,0% | 8,4% | 6,95 | viés comprador |
| 2º | SANB11 | 8,85 | 0,89 | 1,41 | 10,0% | 39,7% | 1,0% | 7,5% | -0,46 | neutro |
| 3º | ITSA4 | 9,01 | 1,70 | 92,36 | 18,8% | 0,2% | 14,8% | 8,0% | 2,31 | neutro |
| 4º | ITUB4 | 10,07 | 2,07 | 8,06 | 20,5% | 15,9% | 1,5% | 7,3% | 0,00 | neutro |
| 5º | B3SA3 ← este papel | 17,59 | 4,66 | 12,38 | 26,5% | 25,9% | 10,1% | 4,4% | -0,23 | neutro |
| 6º | BBAS3 | 9,68 | 0,69 | 14,58 | 7,2% | 4,3% | 0,6% | 2,9% | 12,73 | neutro |
| 7º | BPAC11 | 13,46 | 2,63 | 0,94 | 19,5% | — | 1,9% | 2,3% | -6,00 | viés vendedor |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — neutro
- 11/09/2026 — neutro
- 10/09/2026 — neutro
- 09/09/2026 — neutro
- 08/09/2026 — neutro
- 07/09/2026 — neutro
- 06/09/2026 — neutro
- 05/09/2026 — neutro
- 04/09/2026 — neutro
- 03/09/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.