AZUL3
R$ 21,48
+0,37% 27/07/2026
neutro 5º de 12 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | — | não se aplica | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 15,5% | 91º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 14,4% | 91º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 63,40 | 33º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 6,40 | 64º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | — | não se aplica | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 0,0% | 9º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 4,49 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
91/100 no setor
Valuation
48/100 no setor
Renda
9/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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09/07/2026
Azul Divulga Metas Estratégicas da Administração
7/10
resumo por IA
• Meta de desalavancagem: atingir Dívida Líquida/EBITDA inferior a 1,5x até 2029, consolidando reestruturação anterior
• Meta de criação de valor: Valor de Mercado 150% superior ao atual até 2029 por crescimento operacional e disciplina de capital
• Objetivos alinhados com prioridades estratégicas, estrutura de incentivos da administração e compromisso com disciplina financeira
• Metas baseadas em estimativas e expectativas da administração, não constituem garantia de desempenho futuro
• Consecução sujeita a riscos e incertezas: economia brasileira/global, condições de mercado, aspectos regulatórios e concorrenciais do setor
Leitura 7/10: Metas estratégicas ambiciosas sinalizando comprometimento com redução de alavancagem e criação de valor no longo prazo transmitem mensagem positiva de disciplina financeira, embora sem detalhe operacional específico e sujeitas a riscos macroeconômicos e setoriais significativos.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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06/07/2026
Listagem da Azul na NYSE e Cancelamento Voluntário de Listagem na NYSE American
7/10
resumo por IA
• Transferência de listagem das ADSs de NYSE American para NYSE, com negociações iniciando em 9 de julho de 2026 sob código 'AZUL'
• Ações ordinárias (AZUL3) permanecem listadas na B3, sem necessidade de ação por parte dos acionistas
• Empresa destaca reestruturação concluída, estrutura de capital simplificada e governança aprimorada como base para criação de valor
• Mudança visa aumentar visibilidade global, expandir acesso a investidores institucionais e fortalecer posição nos mercados de capitais
• Cancelamento voluntário da NYSE American ocorrerá conforme procedimentos regulatórios (Form 25), com efetividade em aproximadamente 20 dias
Leitura 7/10: A migração para NYSE (bolsa mais líquida e visível globalmente) potencialmente melhora acesso a capital, liquidez das ADSs e percepção de solidez da empresa, particularmente relevante após reestruturação; estrutura operacional e fundamentais não sofrem alterações diretas pelo anúncio.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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30/06/2026
Emissão dos Bônus de Subscrição - Série 4
5/10
resumo por IA
• Emissão de 6.904.589 bônus de subscrição de ações ordinárias (Série 4), aprovados em maio de 2026 e homologados em junho
• Bônus começam a negociar em 02 de julho de 2026 no código AZUL19, com prazo de exercício até 30 de junho de 2027
• Direito de preferência já foi exercido pelos acionistas elegíveis conforme lei das sociedades por ações
• Instrumento potencial de diluição futura do capital social, dependendo de adesão ao exercício do direito até o prazo final
• Comunicado puramente administrativo e burocrático, sem informação sobre valor de exercício, demanda esperada ou uso dos recursos
Leitura 5/10: Fato administrativo rotineiro de emissão de valores mobiliários sem dados sobre preço de exercício, taxa de adesão ou impactos operacionais que permitam avaliar pressão significativa sobre o preço.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 16/06/2026 Aviso aos Acionistas ver documento
- 12/06/2026 Aviso aos Acionistas Resultado do Leilão de Frações
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26/05/2026
Listagem da Azul na NYSE American
7/10
resumo por IA
• Aprovação para listagem das ADSs na NYSE American em 1º de junho de 2026 sob ticker 'AZUL', com migração do mercado OTC
• ADSs deixarão de ser cotadas nos OTC Markets após a listagem; ações ordinárias (AZUL3) permanecerão na B3
• Empresa planeja uplist (migração) para New York Stock Exchange em início de julho de 2026, buscando requisitos de listagem em bolsa principal
• CEO afirma saída do processo de reestruturação com posição financeira mais sólida, sinalizando melhora operacional
• Companhia mantém ~800 voos diários para 137 destinos com frota de 180+ aeronaves; destaque a prêmio de melhor companhia aérea do TripAdvisor em 2020
• Acionistas atuais não precisam adotar providências para a listagem na NYSE American
Leitura 7/10: Expansão de acesso ao mercado internacional de capitais (NYSE) sinaliza recuperação financeira pós-reestruturação e potencial para atrair investidores institucionais, alavancando liquidez e visibilidade global da companhia.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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21/05/2026
Entrega dos Bônus de Subscrição e Aprovação da Emissão de Bônus Remanescentes
5/10
resumo por IA
• Emissão de 3 séries de bônus de subscrição (American, GUC e Investimento Adicional) com entrega prevista a partir de 27 de maio de 2026, conforme compromissos do plano de reorganização do Chapter 11
• Resolução de problema administrativo: direitos de preferência inadvertidamente vendidos no mercado secundário serão acomodados mediante emissão de até 6,93 milhões de bônus adicionais
• Aprovação de bônus adicionais com preço de subscrição mínimo de R$ 0,000001, preço de exercício de USD 3,14 e período de 1 ano, representando 1,89% do capital social
• Acionistas sujeitos ao Chapter 11 excluídos do direito de preferência dos bônus adicionais; demais acionistas terão 30 dias para exercer direito proporcional
• Negociação em cestas de 150 mil bônus de cada série na B3, formato estabelecido para viabilizar precificação dos títulos
• Assinatura de Amended and Restated Warrant Agreements com American Airlines, United Airlines e investidores adicionais para formalizar obrigações remanescentes
Leitura 5/10: Comunicado de natureza predominantemente burocrática sobre resolução administrativa de emissão de bônus residuais decorrentes do Chapter 11, sem informações sobre operações, receita ou lucratividade que permitam avaliar impacto material no valor fundamental da companhia.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 20/04/2026 Atualização - Emissão de Bônus de Subscrição
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Transporte e logística
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TGMA3 | 8,58 | 2,24 | 6,41 | 26,1% | 21,8% | 17,4% | 12,4% | 0,03 | viés comprador |
| 2º | ECOR3 | 6,81 | 1,21 | 6,11 | 17,8% | 9,8% | 1,9% | 8,6% | 5,01 | viés comprador |
| 3º | VAMO3 | 12,60 | 1,49 | 5,27 | 11,8% | 12,3% | 1,3% | 4,4% | 3,97 | viés comprador |
| 4º | MOVI3 | 72,05 | 1,09 | 4,99 | 1,5% | 11,4% | 1,0% | 9,0% | 4,22 | neutro |
| 5º | AZUL3 ← este papel | 63,40 | — | 6,40 | — | 15,5% | 14,4% | 0,0% | 4,49 | neutro |
| 6º | MOTV3 | 8,78 | 1,81 | 8,20 | 20,6% | 9,8% | 4,9% | 2,7% | 4,19 | neutro |
| 7º | RENT3 | 18,81 | 1,61 | 7,80 | 8,6% | 9,2% | 2,6% | 5,5% | 3,37 | neutro |
| 8º | JSLG3 | -16,68 | 1,36 | 6,67 | -8,2% | 8,5% | -0,8% | 34,4% | 5,35 | neutro |
| 9º | RAIL3 | 24,66 | 1,85 | 6,89 | 7,5% | 12,1% | 2,0% | 0,8% | 2,79 | neutro |
| 10º | SIMH3 | 150,74 | 1,05 | 5,58 | 0,7% | 10,1% | 0,0% | 2,2% | 5,07 | neutro |
| 11º | LOGN3 | 102,62 | 2,85 | 12,93 | 2,8% | 7,1% | 0,8% | 0,0% | 4,12 | viés vendedor forte |
| 12º | HBSA3 | -22,30 | 2,20 | 11,34 | -9,9% | 7,6% | -3,2% | 0,0% | 4,40 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — neutro
- 27/07/2026 — neutro
- 26/07/2026 — neutro
- 25/07/2026 — neutro
- 24/07/2026 — viés vendedor
- 23/07/2026 — neutro
- 22/07/2026 — neutro
- 21/07/2026 — neutro
- 20/07/2026 — neutro
- 19/07/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.