RENT3
R$ 37,72
+2,25% 27/07/2026
neutro 7º de 12 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 8,6% | 60º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 9,2% | 27º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 2,6% | 73º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 18,81 | 56º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 7,80 | 27º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,61 | 50º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 5,5% | 64º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 3,37 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
53/100 no setor
Valuation
44/100 no setor
Renda
64/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
-
23/06/2026
Declaração de juros sobre capital próprio
7/10
resumo por IA
• Aprovação de juros sobre capital próprio no valor bruto de R$ 591,1 milhões, equivalente a R$ 0,5351 por ação
• Pagamento autorizado para 20/08/2026, com direito aos acionistas posicionados em 26/06/2026
• Ações negociadas ex-juros a partir de 29/06/2026, com retenção de IR na fonte conforme legislação
• Valor por ação sujeito a ajuste por eventual alienação de ações em tesouraria ou recompra de ações
• Demonstra capacidade de geração de caixa e retorno ao acionista em momento de normalidade operacional
Leitura 7/10: Aprovação de distribuição material de capital reforça saúde financeira e retorno ao acionista, sinalizando lucratibilidade e confiança da administração, impactando positivamente a percepção de valor.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 24/03/2026 Juros sobre o Capital Próprio
- 13/02/2026 Aviso aos Acionistas Resultado do leilão de frações de ações preferenciais
- 05/02/2026 Aviso aos Acionistas Leilão de ações preferenciais oriundas das frações
- 14/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista para assembleia
- 05/01/2026 Aviso aos Acionistas Bonificação em ações preferenciais e procedimento para transferência de frações
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Transporte e logística
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TGMA3 | 8,58 | 2,24 | 6,41 | 26,1% | 21,8% | 17,4% | 12,4% | 0,03 | viés comprador |
| 2º | ECOR3 | 6,81 | 1,21 | 6,11 | 17,8% | 9,8% | 1,9% | 8,6% | 5,01 | viés comprador |
| 3º | VAMO3 | 12,60 | 1,49 | 5,27 | 11,8% | 12,3% | 1,3% | 4,4% | 3,97 | viés comprador |
| 4º | MOVI3 | 72,05 | 1,09 | 4,99 | 1,5% | 11,4% | 1,0% | 9,0% | 4,22 | neutro |
| 5º | AZUL3 | 63,40 | — | 6,40 | — | 15,5% | 14,4% | 0,0% | 4,49 | neutro |
| 6º | MOTV3 | 8,78 | 1,81 | 8,20 | 20,6% | 9,8% | 4,9% | 2,7% | 4,19 | neutro |
| 7º | RENT3 ← este papel | 18,81 | 1,61 | 7,80 | 8,6% | 9,2% | 2,6% | 5,5% | 3,37 | neutro |
| 8º | JSLG3 | -16,68 | 1,36 | 6,67 | -8,2% | 8,5% | -0,8% | 34,4% | 5,35 | neutro |
| 9º | RAIL3 | 24,66 | 1,85 | 6,89 | 7,5% | 12,1% | 2,0% | 0,8% | 2,79 | neutro |
| 10º | SIMH3 | 150,74 | 1,05 | 5,58 | 0,7% | 10,1% | 0,0% | 2,2% | 5,07 | neutro |
| 11º | LOGN3 | 102,62 | 2,85 | 12,93 | 2,8% | 7,1% | 0,8% | 0,0% | 4,12 | viés vendedor forte |
| 12º | HBSA3 | -22,30 | 2,20 | 11,34 | -9,9% | 7,6% | -3,2% | 0,0% | 4,40 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — neutro
- 27/07/2026 — neutro
- 26/07/2026 — neutro
- 25/07/2026 — neutro
- 24/07/2026 — neutro
- 23/07/2026 — neutro
- 22/07/2026 — neutro
- 21/07/2026 — neutro
- 20/07/2026 — neutro
- 19/07/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.