ECOR3
R$ 8,14
-0,97% 11/09/2026
neutro 4º de 12 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 17,1% | 90º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 9,6% | 36º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 1,7% | 55º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 8,06 | 100º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 5,94 | 55º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,38 | 70º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 3,7% | 46º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 4,79 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
60/100 no setor
Valuation
75/100 no setor
Renda
46/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
-
28/05/2026
Contrato de Transição do Ecoporto
5/10
resumo por IA
• Ecoporto Santos assina contrato de transição de 12 meses com Autoridade Portuária de Santos (APS) a partir de 31 de maio de 2026
• Contrato assegura continuidade operacional enquanto licitação para arrendamento da área não é concluída
• APS pode autorizar novo contrato após vencimento se processo de licitação ainda não foi finalizado
• Situação de incerteza regulatória e operacional sobre futuro da concessão portuária
• Empresa reafirma compromissos como companhia listada no Novo Mercado da B3
Leitura 5/10: Fato operacionalmente neutro que apenas prorroga continuidade por 12 meses, mas mantém incerteza sobre a licitação e futuro da concessão, criando risco regulatório sem clareza sobre impacto financeiro imediato.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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27/05/2026
Acordo do Paraná
7/10
resumo por IA
• Acordo judicial homologado que encerra litígios com Estado do Paraná, DER/PR, MPF, AGEPAR e PGE relativos às concessões CECM e RDC nas rodovias do Paraná
• Desembolso total de R$ 45,7 milhões (R$ 45,2 mi em obra + R$ 500 mil à AGEPAR) com base-data julho/25 para resolução de pendências e desequilíbrios econômico-financeiros
• Encerramento de processos administrativos, ações judiciais e cumprimento integral do Acordo de Leniência de 2019, com quitação plena
• Resolução global de controvérsias elimina incerteza legal prolongada sobre as concessionárias do Paraná, encerrando operações
Leitura 7/10: Eliminação de risco judicial e regulatório significativo com desembolso definido reduz incertezas futuras e potencialmente libera caixa para reinvestimento, impactando positivamente a percepção de governança e estabilidade operacional.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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07/05/2026
Pagamento de Dividendos
7/10
resumo por IA
• Aprovação pelo Conselho de Administração do pagamento de dividendos de R$ 210,4 milhões referentes ao exercício de 2025
• Distribuição de R$ 0,3024 por ação ordinária, totalizando aproximadamente R$ 210 milhões em retorno ao acionista
• Data de corte: 12 de maio de 2026; negociação ex-dividendos a partir de 13 de maio; pagamento a partir de 12 de junho de 2026
• Confirmação de capacidade de geração de caixa e retorno de lucros aos acionistas no período fiscal 2025
• Procedimentos administrativos claros para recebimento via B3, Itaú Corretora ou agências bancárias
Leitura 7/10: Anúncio de dividendos robusto demonstra solidez operacional e capacidade de retorno de capital, sinalizando confiança da administração nos resultados de 2025 e constituindo fator positivo para a percepção de valor do papel.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 31/03/2026 EcoRodovias venceu o leilão da Rota das Gerais
- 17/03/2026 Aviso aos Acionistas Pedido de instalação do Conselho Fiscal e solicitação de votação em separado, com indicação de Membros ao Conselho Fiscal.
- 15/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista para a assembleia
- 08/01/2026 Aprovação do acordo de investimento entre a EcoRodovias e a Motiva para operação de plataforma digital
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Transporte e logística
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MOVI3 | 8,31 | 0,82 | 4,63 | 9,9% | 10,3% | 1,0% | 9,2% | 4,00 | viés comprador |
| 2º | VAMO3 | 11,86 | 1,21 | 4,64 | 10,2% | 12,2% | 1,5% | 4,3% | 3,42 | viés comprador |
| 3º | MOTV3 | 8,80 | 1,88 | 7,42 | 21,4% | 10,6% | 5,1% | 5,6% | 3,68 | neutro |
| 4º | ECOR3 ← este papel | 8,06 | 1,38 | 5,94 | 17,1% | 9,6% | 1,7% | 3,7% | 4,79 | neutro |
| 5º | AZUL3 | -4,81 | — | 4,00 | — | 17,0% | -8,9% | 0,0% | 3,03 | neutro |
| 6º | TGMA3 | 143,17 | 2,30 | 6,58 | 1,6% | 21,6% | 16,9% | 10,5% | 0,08 | neutro |
| 7º | RENT3 | 13,22 | 1,49 | 6,84 | 11,2% | 8,7% | 3,4% | 5,8% | 3,16 | neutro |
| 8º | JSLG3 | 23,56 | 1,44 | 5,55 | 6,1% | 9,0% | 0,6% | 32,0% | 4,37 | neutro |
| 9º | SIMH3 | 41,39 | 0,75 | 4,69 | 1,8% | 10,2% | 0,1% | 2,3% | 4,27 | neutro |
| 10º | RAIL3 | 26,66 | 1,91 | 6,65 | 7,2% | 11,8% | 1,9% | 0,7% | 2,58 | neutro |
| 11º | LOGN3 | 14,90 | 2,49 | 10,29 | 16,7% | 7,0% | 5,3% | 0,0% | 3,15 | viés vendedor |
| 12º | HBSA3 | -37,61 | 2,19 | 9,17 | -5,8% | 8,7% | -2,1% | 0,0% | 3,26 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — neutro
- 11/09/2026 — neutro
- 10/09/2026 — neutro
- 09/09/2026 — neutro
- 08/09/2026 — viés comprador
- 07/09/2026 — viés comprador
- 06/09/2026 — viés comprador
- 05/09/2026 — viés comprador
- 04/09/2026 — viés comprador
- 03/09/2026 — viés comprador
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.