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Indicadores fundamentalistas (TTM)

Composição do viés

Fatos relevantes e avisos (CVM)

• 27/07/2026 Prévia de Resultado 2T26 8/10
  resumo por IA

  • Receita bruta de R$ 2.942,5 milhões em 2T26, crescimento de 5,5% vs. 2T25 e 5,3% vs. 1T26, com receita de serviços em alta de 6,3%
  • JSL Digital acelerou 63,6% vs. 2T25 (excluindo grãos: 42,3%), enquanto JSL Serviços Dedicados retomou crescimento de 4,3% vs. 2T25 (sem grãos)
  • Margem EBITDA mantida em linha com 1T26, demonstrando consistência operacional
  • Alavancagem reduzida a 2,7x (dívida líquida/EBITDA), 5º trimestre consecutivo de desalavancagem a partir de 3,3x em 1T25
  • Vendas de ativos de R$ 92 milhões com capex bruto de R$ 69 milhões, gerando R$ 23 milhões em caixa no período
  • Realocação de operações de grãos de Serviços Dedicados para JSL Digital alinhada ao modelo de negócios spot e otimização de escala
  • Resultado é prévia não auditada sujeita a revisão até divulgação oficial
  
  Leitura 8/10: Crescimento acelerado em segmentos de alto potencial (Digital +63,6%), desalavancagem consistente por cinco trimestres, margens operacionais resilientes e geração positiva de caixa indicam execução estratégica sólida com melhora no perfil de risco da companhia.

  Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo

• 17/07/2026 Projeções para 2030 7/10
  resumo por IA

  • Projeção de Receita Bruta de R$ 21,4 bilhões para 2030, implicando crescimento médio anual de 14% desde 2025
  • EBITDA projetado de R$ 3,7 bilhões em 2030, mantendo margem EBITDA de 20,6% sobre receita líquida
  • Histórico consistente de crescimento de 25% a.a. nos últimos 5 anos (de R$ 3,3 bi em 3T20 para R$ 11,4 bi em 1T26)
  • Reorganização em empresas independentes visa ganhos operacionais, eficiência comercial e maior flexibilidade estratégica
  • Estratégia de desalavancagem apoiada em locação de ativos para otimizar estrutura de capital
  • Projeções estão sujeitas a riscos, incertezas e dependem de condições de mercado, fatores econômicos e setoriais
  
  Leitura 7/10: Divulgação de projeções ambiciosas (14% CAGR) apoiadas em histórico sólido de execução (25% CAGR recente) e estratégia de reorganização que promete eficiência, com compromisso explícito de geração de caixa e desalavancagem, aspectos potencialmente positivos para percepção de valor; contudo, as ressalvas sobre riscos e incertezas limitam a positividade da nota.

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• 21/05/2026 Exercício da opção de compra pela BNDESPAR 7/10
  resumo por IA

  • BNDESPAR exerceu opção de compra de 5% do capital social da JSL por R$ 88,7 milhões (R$ 6,22/ação)
  • SIMPAR alienou 14,27 milhões de ações ordinárias da JSL à BNDESPAR conforme compromissos de investimento prévios
  • Acordo de Acionistas concede à BNDESPAR direito minoritário de indicar 1 conselheiro, 1 auditor e 1 membro de comitê financeiro
  • Participação da BNDESPAR é minoritária, transitória e não executiva, sem direito de controle compartilhado
  • Exercício da opção sinaliza confiança de instituição de referência (BNDESPAR) no modelo de negócio e execução estratégica do Grupo SIMPAR
  • Não há impacto direto em emissão de novas ações ou capital social da JSL – trata-se de transferência de participação acionária existente
  
  Leitura 7/10: Ingresso de acionista estratégico (BNDESPAR) com reputação de criação de valor de longo prazo sinaliza validação do modelo de negócio e fornece suporte institucional, mas o efeito é moderado por tratar-se de participação minoritária sem controle.

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• 18/05/2026 Programa de Recompra 2026 6/10
  resumo por IA

  • Aprovação de novo programa de recompra de ações com duração de 18 meses (maio/2026 a nov/2027)
  • Autorização para adquirir até 13 milhões de ações ordinárias (aproximadamente 18,4% do total em circulação de 70,8 milhões)
  • Financiamento pela reserva de lucro e capital disponível, sem redução do capital social
  • Ações recompradas serão utilizadas para tesouraria, cancelamento, alienação e/ou planos de remuneração baseada em ações
  • Recompra implica aumento da participação dos acionistas remanescentes em futuros dividendos e juros sobre capital próprio
  • Continuação da prática anterior, seguindo as mesmas condições e regulamentação CVM nº 77/2022
  
  Leitura 6/10: Fato neutro a levemente positivo: sinaliza confiança da administração no valor da ação e retorno potencial ao acionista via maior participação em dividendos, mas depende de disponibilidade de reservas e não representa criação imediata de valor operacional.

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• 28/04/2026 Prévia de Resultados 1T26 7/10
  resumo por IA

  • Receita bruta cresceu 2,2% no 1T26 (R$ 2.794 mi vs R$ 2.734 mi no 1T25), impulsionada por Intralog (+11,1%) e JSL Digital (+29,2%), enquanto Serviços Dedicados recuou 2,3%
  • EBITDA Ajustado e margem EBITDA Ajustada expandiram, refletindo estratégia de crescimento rentável com maior penetração em soluções logísticas de valor agregado
  • Reprovisionamento contábil de R$ 203,4 milhões referente a contribuições ao Sistema S (reversão de decisão do STJ em fevereiro de 2026), tratado como não recorrente e ajustado nos resultados
  • Vendas de ativos geraram R$ 104 milhões com capex bruto de R$ 25,2 milhões, contribuindo R$ 78,8 milhões à geração de caixa no trimestre
  • Alavancagem continuou reduzindo: de 3,3x (1T25) para 2,8x (1T26), demonstrando desalavancagem consistente trimestre a trimestre
  • Sem definição de prazo para desembolso efetivo da provisão do Sistema S, pois a ação não transitou em julgado, criando incerteza contingencial
  • Crescimento orgânico moderado na receita bruta total (2,2%), com destaque para divisões de alto valor agregado (Intralog e Digital) compensando contração em Serviços Dedicados
  
  Leitura 7/10: Crescimento de EBITDA e margem com desalavancagem consistente, geração de caixa e expansão em segmentos de maior valor agregado são positivos, mas a provisão contingencial de R$ 203,4 milhões sem prazo definido introduz incerteza material que modera o otimismo.

  Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo

• 13/04/2026 Verificação das Condições Precedentes do Aumento de Capital da Simpar, Movida e Vamos
• 02/04/2026 Prorrogação do período de exercício do direito de preferência
• 05/03/2026 Aumento de capital privado

Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).

Comparação com os pares — Transporte e logística

O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.

Histórico do viés

• 12/09/2026 — neutro
• 11/09/2026 — neutro
• 10/09/2026 — neutro
• 09/09/2026 — neutro
• 08/09/2026 — neutro
• 07/09/2026 — neutro
• 06/09/2026 — neutro
• 05/09/2026 — neutro
• 04/09/2026 — neutro
• 03/09/2026 — neutro

Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.