JSLG3
R$ 5,56
+1,28% 27/07/2026
neutro 8º de 12 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | -8,2% | 10º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 8,5% | 18º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | -0,8% | 9º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | -16,68 | não se aplica | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 6,67 | 46º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,36 | 70º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 34,4% | 100º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 5,35 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
12/100 no setor
Valuation
58/100 no setor
Renda
100/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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17/07/2026
Projeções para 2030
7/10
resumo por IA
• Projeção de Receita Bruta de R$ 21,4 bilhões para 2030, implicando crescimento médio anual de 14% desde 2025
• EBITDA projetado de R$ 3,7 bilhões em 2030, mantendo margem EBITDA de 20,6% sobre receita líquida
• Histórico consistente de crescimento de 25% a.a. nos últimos 5 anos (de R$ 3,3 bi em 3T20 para R$ 11,4 bi em 1T26)
• Reorganização em empresas independentes visa ganhos operacionais, eficiência comercial e maior flexibilidade estratégica
• Estratégia de desalavancagem apoiada em locação de ativos para otimizar estrutura de capital
• Projeções estão sujeitas a riscos, incertezas e dependem de condições de mercado, fatores econômicos e setoriais
Leitura 7/10: Divulgação de projeções ambiciosas (14% CAGR) apoiadas em histórico sólido de execução (25% CAGR recente) e estratégia de reorganização que promete eficiência, com compromisso explícito de geração de caixa e desalavancagem, aspectos potencialmente positivos para percepção de valor; contudo, as ressalvas sobre riscos e incertezas limitam a positividade da nota.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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21/05/2026
Exercício da opção de compra pela BNDESPAR
7/10
resumo por IA
• BNDESPAR exerceu opção de compra de 5% do capital social da JSL por R$ 88,7 milhões (R$ 6,22/ação)
• SIMPAR alienou 14,27 milhões de ações ordinárias da JSL à BNDESPAR conforme compromissos de investimento prévios
• Acordo de Acionistas concede à BNDESPAR direito minoritário de indicar 1 conselheiro, 1 auditor e 1 membro de comitê financeiro
• Participação da BNDESPAR é minoritária, transitória e não executiva, sem direito de controle compartilhado
• Exercício da opção sinaliza confiança de instituição de referência (BNDESPAR) no modelo de negócio e execução estratégica do Grupo SIMPAR
• Não há impacto direto em emissão de novas ações ou capital social da JSL – trata-se de transferência de participação acionária existente
Leitura 7/10: Ingresso de acionista estratégico (BNDESPAR) com reputação de criação de valor de longo prazo sinaliza validação do modelo de negócio e fornece suporte institucional, mas o efeito é moderado por tratar-se de participação minoritária sem controle.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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18/05/2026
Programa de Recompra 2026
6/10
resumo por IA
• Aprovação de novo programa de recompra de ações com duração de 18 meses (maio/2026 a nov/2027)
• Autorização para adquirir até 13 milhões de ações ordinárias (aproximadamente 18,4% do total em circulação de 70,8 milhões)
• Financiamento pela reserva de lucro e capital disponível, sem redução do capital social
• Ações recompradas serão utilizadas para tesouraria, cancelamento, alienação e/ou planos de remuneração baseada em ações
• Recompra implica aumento da participação dos acionistas remanescentes em futuros dividendos e juros sobre capital próprio
• Continuação da prática anterior, seguindo as mesmas condições e regulamentação CVM nº 77/2022
Leitura 6/10: Fato neutro a levemente positivo: sinaliza confiança da administração no valor da ação e retorno potencial ao acionista via maior participação em dividendos, mas depende de disponibilidade de reservas e não representa criação imediata de valor operacional.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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28/04/2026
Prévia de Resultados 1T26
7/10
resumo por IA
• Receita bruta cresceu 2,2% no 1T26 (R$ 2.794 mi vs R$ 2.734 mi no 1T25), impulsionada por Intralog (+11,1%) e JSL Digital (+29,2%), enquanto Serviços Dedicados recuou 2,3%
• EBITDA Ajustado e margem EBITDA Ajustada expandiram, refletindo estratégia de crescimento rentável com maior penetração em soluções logísticas de valor agregado
• Reprovisionamento contábil de R$ 203,4 milhões referente a contribuições ao Sistema S (reversão de decisão do STJ em fevereiro de 2026), tratado como não recorrente e ajustado nos resultados
• Vendas de ativos geraram R$ 104 milhões com capex bruto de R$ 25,2 milhões, contribuindo R$ 78,8 milhões à geração de caixa no trimestre
• Alavancagem continuou reduzindo: de 3,3x (1T25) para 2,8x (1T26), demonstrando desalavancagem consistente trimestre a trimestre
• Sem definição de prazo para desembolso efetivo da provisão do Sistema S, pois a ação não transitou em julgado, criando incerteza contingencial
• Crescimento orgânico moderado na receita bruta total (2,2%), com destaque para divisões de alto valor agregado (Intralog e Digital) compensando contração em Serviços Dedicados
Leitura 7/10: Crescimento de EBITDA e margem com desalavancagem consistente, geração de caixa e expansão em segmentos de maior valor agregado são positivos, mas a provisão contingencial de R$ 203,4 milhões sem prazo definido introduz incerteza material que modera o otimismo.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 13/04/2026 Verificação das Condições Precedentes do Aumento de Capital da Simpar, Movida e Vamos
- 02/04/2026 Prorrogação do período de exercício do direito de preferência
- 05/03/2026 Aumento de capital privado
- 19/01/2026 Prévia dos resultados do 4T25 e 2025
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Transporte e logística
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TGMA3 | 8,58 | 2,24 | 6,41 | 26,1% | 21,8% | 17,4% | 12,4% | 0,03 | viés comprador |
| 2º | ECOR3 | 6,81 | 1,21 | 6,11 | 17,8% | 9,8% | 1,9% | 8,6% | 5,01 | viés comprador |
| 3º | VAMO3 | 12,60 | 1,49 | 5,27 | 11,8% | 12,3% | 1,3% | 4,4% | 3,97 | viés comprador |
| 4º | MOVI3 | 72,05 | 1,09 | 4,99 | 1,5% | 11,4% | 1,0% | 9,0% | 4,22 | neutro |
| 5º | AZUL3 | 63,40 | — | 6,40 | — | 15,5% | 14,4% | 0,0% | 4,49 | neutro |
| 6º | MOTV3 | 8,78 | 1,81 | 8,20 | 20,6% | 9,8% | 4,9% | 2,7% | 4,19 | neutro |
| 7º | RENT3 | 18,81 | 1,61 | 7,80 | 8,6% | 9,2% | 2,6% | 5,5% | 3,37 | neutro |
| 8º | JSLG3 ← este papel | -16,68 | 1,36 | 6,67 | -8,2% | 8,5% | -0,8% | 34,4% | 5,35 | neutro |
| 9º | RAIL3 | 24,66 | 1,85 | 6,89 | 7,5% | 12,1% | 2,0% | 0,8% | 2,79 | neutro |
| 10º | SIMH3 | 150,74 | 1,05 | 5,58 | 0,7% | 10,1% | 0,0% | 2,2% | 5,07 | neutro |
| 11º | LOGN3 | 102,62 | 2,85 | 12,93 | 2,8% | 7,1% | 0,8% | 0,0% | 4,12 | viés vendedor forte |
| 12º | HBSA3 | -22,30 | 2,20 | 11,34 | -9,9% | 7,6% | -3,2% | 0,0% | 4,40 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — neutro
- 27/07/2026 — neutro
- 26/07/2026 — neutro
- 25/07/2026 — neutro
- 24/07/2026 — neutro
- 23/07/2026 — neutro
- 22/07/2026 — neutro
- 21/07/2026 — neutro
- 20/07/2026 — neutro
- 19/07/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.