MOVI3
R$ 7,98
-1,48% 11/09/2026
viés comprador 1º de 12 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 9,9% | 50º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 10,3% | 55º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 1,0% | 36º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 8,31 | 89º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 4,63 | 91º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 0,82 | 90º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 9,2% | 82º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 4,00 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
47/100 no setor
Valuation
90/100 no setor
Renda
82/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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10/08/2026
Guidance de Lucro Líquido 3T26
8/10
resumo por IA
• Empresa divulga guidance de lucro líquido para 3T26 na faixa de R$ 130-150 milhões, representando crescimento de 100% comparado aos R$ 70 milhões de 3T25
• Lucro líquido do 9M26 pode atingir R$ 400 milhões, potencialmente superando em 26% o resultado anual completo de 2025 (R$ 216 milhões)
• Confiança da gestão embasada no desempenho consistente do primeiro semestre de 2026 e na execução disciplinada do plano estratégico 2026
• Pillares estratégicos destacados: eficiência operacional, disciplina financeira, evolução da qualidade de serviços e satisfação do cliente
• Projeções são preliminares, não auditadas e sujeitas a revisão, com riscos dependentes de condições de mercado, regulatórias e economia brasileira
• Potencial para crescimento sustentável ancorado em rentabilidade, geração de valor aos acionistas e modelo de negócios robusto
Leitura 8/10: Guidance de crescimento significativo de lucro (100% YoY em 3T26 e possível superação de 26% do resultado anual 2025) e desempenho operacional consistente no H1 2026 indicam trajetória positiva para geração de valor, embora sujeito a riscos e sem garantias futuras.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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30/07/2026
Data de pagamento de JCP e subsequente Aumento de Capital
7/10
resumo por IA
• Pagamento de R$255 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP), com R$75,6 milhões em dinheiro e R$179,4 milhões convertíveis em ações
• Aumento de Capital de até R$152,5 milhões mediante emissão de até 22,9 milhões de ações ao preço de R$6,65 (25% de desconto sobre VWAP)
• Acionista controladora SIMPAR S.A. assume compromisso firme de subscrição de até R$106 milhões, assegurando consumação da operação
• Diluição potencial de 3,4% a 5,4% para acionistas que não exercerem direito de preferência
• Preço de emissão fixado com desconto de 25% versus VWAP de 30 últimos pregões, visando atratividade sem diluição injustificada
• Direito de preferência garantido a todos os acionistas na proporção de 0,0572 nova ação por ação existente
Leitura 7/10: Operação fortalece capital estrutural e posição de caixa da companhia mediante mecanismo híbrido (JCP + aumento) com suporte de controladora, mitigando diluição através de direito de preferência e preço com desconto de mercado compatível com práticas setoriais.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 30/07/2026 Aviso aos Acionistas Data de pagamento de JCP e subsequente Aumento de Capital
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16/07/2026
Lucro líquido dobra e chega a R$136 milhões no 2T26 e supera guidance
8/10
resumo por IA
• Lucro líquido do 2T26 alcançou R$135,6 mi (100,6% acima de 2T25) — maior trimestral em 4 anos e 15% acima do consenso
• Receita bruta total de R$4,0 bi (+3,2% YoY) com destaque para receita de locação em recorde de R$2,6 bi (+21,4%)
• EBITDA de R$1,7 bi (+22,3% YoY) e EBIT superou R$1,0 bi pela primeira vez (+29,3% YoY)
• Guidance de lucro líquido (R$110-130 mi) foi superado, reforçando consistência de execução estratégica
• Resultado alcançado mesmo com taxa de juros (Selic) mantida em ~14,44% e elevação de 2 p.p. acumulada desde 2022
• Primeiro trimestre em 5 anos em que resultados de 2T superam 1T, contrariando sazonalidade do setor
• Venda de 19,4 mil carros (RAC) com margem EBITDA de seminovos estável em 1%
• Números são preliminares e não auditados, sujeitos a revisão até divulgação oficial dos resultados completos
Leitura 8/10: Crescimento forte e consistente da lucratividade, superação significativa de guidance, expansão de margens operacionais (EBIT e EBITDA) e receita em contexto desafiador de juros elevados sinalizam melhoria substantiva da geração de valor e desempenho operacional.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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19/05/2026
Programa de Recompra de ações 2026
6/10
resumo por IA
• Aprovação de programa de recompra de até 27,9 milhões de ações (15% do capital em circulação) para maximizar valor ao acionista
• Prazo de 18 meses (maio/2026 a novembro/2027) com recursos originários de reservas de lucro e capital disponíveis
• Ações adquiridas destinadas a tesouraria, cancelamento, alienação ou atendimento de planos de remuneração baseados em ações
• Limite de 10% em tesouraria por classe/espécie para conformidade regulatória do Novo Mercado
• Operações mediadas por cinco corretoras (Bradesco, Ágora, XP, Santander, Itaú)
Leitura 6/10: Recompra programa típica para otimização de capital e EPS, com impacto moderadamente positivo se bem executada, mas dependente de condições de caixa e preço de aquisição das ações.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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13/05/2026
Nova emissão de títulos de dívida no mercado internacional
6/10
resumo por IA
• Emissão de US$ 350 milhões em bonds internacionais com taxa de 9,7% a.a. e vencimento em outubro de 2033
• Recursos destinados a refinanciar dívida existente, inclusive recompra de títulos vencendo em 2029, e fins corporativos gerais
• Operação estende prazo médio e reduz custo médio da dívida, diversificando fontes de captação
• Ratings Ba3 (Moody's) e BB- (S&P) refletem perfil de risco especulativo em moeda estrangeira
• Emissão realizada via subsidiária Movida Europe S.A. (Luxemburgo), sem registro na CVM ou SEC
• Liquidação prevista para maio de 2026, dirigida a investidores institucionais qualificados
Leitura 6/10: Operação de refinanciamento com benefícios potenciais (extensão de maturidade e redução de custos), mas taxa de 9,7% reflete custo elevado e ratings especulativos indicam risco, resultando em impacto neutro a levemente positivo para a estrutura de capital.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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11/05/2026
Homologação Aumento de Capital
6/10
resumo por IA
• SIMPAR aumenta capital em R$ 1,76 bilhão com emissão de 157 milhões de ações a R$ 11,24 cada (subscrição de 88,21%)
• MOVIDA aumenta capital em R$ 750 milhões com emissão de 64 milhões de ações a R$ 11,72 cada (subscrição integral de 100%)
• Ambas emissões integralmente subscritas excedem piso mínimo; BNDESPAR participa como investidor estratégico de longo prazo
• Novo capital totalmente integralizado; ações elegíveis a dividendos, juros sobre capital próprio a partir desta data
• Estrutura de capital: em SIMPAR apenas R$ 1,00 por ação vai a capital social, restante à reserva de capital
• Acordos de acionistas com BNDESPAR passam a vigorar, sinalizando aumento de influência do BNDES na governança
• SIMPAR dilui sua base de acionistas em 36,5% (de 427 milhões para 584 milhões de ações)
Leitura 6/10: Aumento de capital bem-sucedido com forte subscrição reduz risco financeiro imediato, mas diluição acionária relevante (especialmente SIMPAR) e entrada de BNDESPAR na governança geram incerteza sobre futuro estratégico da companhia.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 08/05/2026 Aviso aos Acionistas Resultado da subscrição de sobras
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Transporte e logística
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MOVI3 ← este papel | 8,31 | 0,82 | 4,63 | 9,9% | 10,3% | 1,0% | 9,2% | 4,00 | viés comprador |
| 2º | VAMO3 | 11,86 | 1,21 | 4,64 | 10,2% | 12,2% | 1,5% | 4,3% | 3,42 | viés comprador |
| 3º | MOTV3 | 8,80 | 1,88 | 7,42 | 21,4% | 10,6% | 5,1% | 5,6% | 3,68 | neutro |
| 4º | ECOR3 | 8,06 | 1,38 | 5,94 | 17,1% | 9,6% | 1,7% | 3,7% | 4,79 | neutro |
| 5º | AZUL3 | -4,81 | — | 4,00 | — | 17,0% | -8,9% | 0,0% | 3,03 | neutro |
| 6º | TGMA3 | 143,17 | 2,30 | 6,58 | 1,6% | 21,6% | 16,9% | 10,5% | 0,08 | neutro |
| 7º | RENT3 | 13,22 | 1,49 | 6,84 | 11,2% | 8,7% | 3,4% | 5,8% | 3,16 | neutro |
| 8º | JSLG3 | 23,56 | 1,44 | 5,55 | 6,1% | 9,0% | 0,6% | 32,0% | 4,37 | neutro |
| 9º | SIMH3 | 41,39 | 0,75 | 4,69 | 1,8% | 10,2% | 0,1% | 2,3% | 4,27 | neutro |
| 10º | RAIL3 | 26,66 | 1,91 | 6,65 | 7,2% | 11,8% | 1,9% | 0,7% | 2,58 | neutro |
| 11º | LOGN3 | 14,90 | 2,49 | 10,29 | 16,7% | 7,0% | 5,3% | 0,0% | 3,15 | viés vendedor |
| 12º | HBSA3 | -37,61 | 2,19 | 9,17 | -5,8% | 8,7% | -2,1% | 0,0% | 3,26 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 13/09/2026 — viés comprador
- 12/09/2026 — viés comprador
- 11/09/2026 — viés comprador
- 10/09/2026 — viés comprador
- 09/09/2026 — viés comprador
- 08/09/2026 — viés comprador
- 07/09/2026 — viés comprador
- 06/09/2026 — viés comprador
- 05/09/2026 — viés comprador
- 04/09/2026 — viés comprador
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.