VAMO3
R$ 3,17
+0,63% 27/07/2026
viés comprador 3º de 12 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 11,8% | 70º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 12,3% | 82º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 1,3% | 46º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 12,60 | 67º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 5,27 | 91º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,49 | 60º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 4,4% | 55º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 3,97 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
66/100 no setor
Valuation
73/100 no setor
Renda
55/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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16/07/2026
Divulgação de Prévia Operacional 2T26
8/10
resumo por IA
• Receita líquida de R$ 1.554,1 mi em 2T26, crescimento de 10,1% A/A e acima da inflação, com destaque para locação (+7,5% A/A) e venda de seminovos (+10,6% A/A)
• Capex Contratado de R$ 1.554,2 mi (+59,6% A/A), refletindo forte demanda de diversos setores, especialmente e-commerce, e diversificação de receita
• Ocupação de frota em 88,6%, maior nível desde 2020, impulsionada pelo crescimento da frota alugada e desaceleração de retomadas
• Retomadas + Devoluções Antecipadas de R$ 189 mi (-48% A/A), melhor patamar desde 3T23, representando apenas 4,1% do imobilizado bruto anualizado
• Margem EBITDA apresentou crescimento T/T e A/A, com ganhos de alavancagem operacional, controle de custos e redução de inadimplência
• Produto Sempre Novo (locação de usados) com Capex Contratado em linha ao recorde de 1T26 e Capex Implantado recorde, comprovando potencial do segmento
• Seminovos com receita de dois dígitos, porém impactado negativamente em maio-junho pela segunda fase do programa Move Brasil, com recuperação esperada em julho
• Guidance de 2026 mantido pela administração, sinalizando confiança nas projeções operacionais
Leitura 8/10: Pré-aviso operacional mostra crescimento robusto de receita acima da inflação, melhoria significativa de ocupação de frota (maior desde 2020), redução relevante de retomadas indicando menor inadimplência, e expansão de margem EBITDA, apesar do impacto temporário do Move Brasil nas vendas de seminovos.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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28/05/2026
Eleição de novo CEO
6/10
resumo por IA
• Eleição de Christian Hahn da Silva como novo presidente (CEO) da VAMOS, substituindo Gustavo Henrique Braga Couto
• Executivo com mais de 20 anos de experiência em operações de ativos pesados e redes de concessionárias dentro do grupo SIMPAR
• Histórico interno na companhia: foi diretor de divisão de caminhões (2019) e recentemente diretor executivo na AUTOMOB (desde setembro 2024)
• Novo CEO assume com foco em acelerar eficiência operacional, geração de caixa, rentabilidade e retorno sobre capital investido
• Formação acadêmica sólida: graduação em ciência política, MBAs em gestão, finanças e controladoria, além de programa de desenvolvimento em concessionárias
• Transição de liderança sem indicação de crises, conflitos ou mudanças estratégicas significativas na companhia
Leitura 6/10: Mudança de liderança com executivo experiente e internamente desenvolvido reduz riscos de transição, mas ausência de detalhes sobre motivação da saída anterior e planos específicos mantém perspectiva neutra à incerta sobre impacto no desempenho futuro.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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20/05/2026
Programa de recompra de ações
6/10
resumo por IA
• Aprovação de novo programa de recompra de até 36,9 milhões de ações (7% do total em circulação)
• Prazo de 18 meses (maio/2026 a novembro/2027) com mesmos termos do programa anterior
• Recursos lastreados em reservas de lucro e capital disponíveis conforme normas da CVM
• Objetivo declarado: maximizar valor ao acionista sem redução de capital social
• Ações recompradas destinadas a tesouraria, cancelamento, alienação ou planos de remuneração com ações
• Intermediárias: Bradesco, XP Investimentos, Santander e Itaú Corretora
Leitura 6/10: Programa rotineiro de recompra sem evidência de pressão operacional ou financeira imediata, mas com condicionalidade de disponibilidade de caixa que restringe seu impacto.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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15/05/2026
Homologação do Aumento de Capital Privado
4/10
resumo por IA
• Aumento de capital de R$ 600 milhões totalmente subscrito com emissão de 155,8 milhões de novas ações ao preço de R$ 3,85, ampliando o capital social de R$ 1,01 bilhão para R$ 1,17 bilhão
• Diluição acionária de aproximadamente 14,6% no número total de ações (de 1,07 para 1,22 bilhão), reduzindo a participação relativa dos acionistas existentes
• BNDESPAR participou da subscrição em 100% da oferta máxima, reforçando confiança institucional no modelo de negócio e planejamento estratégico do Grupo SIMPAR
• Novo Acordo de Acionistas entre SIMPAR S.A. e BNDESPAR entra em vigor, potencialmente alterando dinâmica de controle e governança
• Novas ações com direitos plenos a dividendos e juros sobre capital próprio a partir da data, sem restrições em relação às ações existentes
• Integralização em até 3 dias úteis; do preço de emissão, apenas R$ 1,00 por ação vai para capital social, sendo o restante reserva de capital
Leitura 4/10: A diluição de ~14,6% no número de ações é fator negativo potencial de curto prazo, mas o sucesso integral da captação junto a BNDESPAR e a manutenção de direitos plenos aos novos acionistas mitigam parcialmente a pressão negativa; ausência de detalhes sobre uso dos recursos limita avaliação do impacto em criação de valor.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 15/05/2026 Aviso aos Acionistas Homologação do Aumento de Capital Privado
- 04/05/2026 Aviso aos Acionistas Encerramento do direito de preferência e procedimentos para subscrição de sobras
- 20/04/2026 Fato Relevante - atingimento do montante mínimo para Aumento de Capital
- 13/04/2026 Verificação das Condições Precedentes do Aumento de Capital
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Transporte e logística
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TGMA3 | 8,58 | 2,24 | 6,41 | 26,1% | 21,8% | 17,4% | 12,4% | 0,03 | viés comprador |
| 2º | ECOR3 | 6,81 | 1,21 | 6,11 | 17,8% | 9,8% | 1,9% | 8,6% | 5,01 | viés comprador |
| 3º | VAMO3 ← este papel | 12,60 | 1,49 | 5,27 | 11,8% | 12,3% | 1,3% | 4,4% | 3,97 | viés comprador |
| 4º | MOVI3 | 72,05 | 1,09 | 4,99 | 1,5% | 11,4% | 1,0% | 9,0% | 4,22 | neutro |
| 5º | AZUL3 | 63,40 | — | 6,40 | — | 15,5% | 14,4% | 0,0% | 4,49 | neutro |
| 6º | MOTV3 | 8,78 | 1,81 | 8,20 | 20,6% | 9,8% | 4,9% | 2,7% | 4,19 | neutro |
| 7º | RENT3 | 18,81 | 1,61 | 7,80 | 8,6% | 9,2% | 2,6% | 5,5% | 3,37 | neutro |
| 8º | JSLG3 | -16,68 | 1,36 | 6,67 | -8,2% | 8,5% | -0,8% | 34,4% | 5,35 | neutro |
| 9º | RAIL3 | 24,66 | 1,85 | 6,89 | 7,5% | 12,1% | 2,0% | 0,8% | 2,79 | neutro |
| 10º | SIMH3 | 150,74 | 1,05 | 5,58 | 0,7% | 10,1% | 0,0% | 2,2% | 5,07 | neutro |
| 11º | LOGN3 | 102,62 | 2,85 | 12,93 | 2,8% | 7,1% | 0,8% | 0,0% | 4,12 | viés vendedor forte |
| 12º | HBSA3 | -22,30 | 2,20 | 11,34 | -9,9% | 7,6% | -3,2% | 0,0% | 4,40 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — viés comprador
- 27/07/2026 — viés comprador
- 26/07/2026 — viés comprador
- 25/07/2026 — viés comprador
- 24/07/2026 — viés comprador
- 23/07/2026 — viés comprador
- 22/07/2026 — viés comprador
- 21/07/2026 — viés comprador
- 20/07/2026 — viés comprador
- 19/07/2026 — viés comprador
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.