SIMH3
R$ 7,64
+2,41% 27/07/2026
neutro 10º de 12 no setor
⚠️ Fato Relevante publicado há 5 dias — Alienação da CS Porto Aratu. O viés do radar considera apenas os fundamentos, que podem ainda não refletir essa notícia. Leia o documento oficial antes de qualquer decisão.
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 0,7% | 20º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 10,1% | 55º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 0,0% | 18º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 150,74 | 0º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 5,58 | 82º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,05 | 100º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 2,2% | 36º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 5,07 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
31/100 no setor
Valuation
61/100 no setor
Renda
36/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
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23/07/2026
Alienação da CS Porto Aratu
8/10
resumo por IA
• Venda de 100% da CS Porto Aratu (HSIM) para ICTSI Americas por R$ 1,8 bilhão de Enterprise Value, com Equity Value de R$ 750 milhões e earn-out de R$ 100 milhões em 18 meses
• Retorno excepcional: MOIC de 5,8x sobre investimento de R$ 128 milhões em 3,6 anos; portfolio de infraestrutura (3 empresas) gera IRR média de 36% a.a., 24 p.p. acima do CDI e MOIC de 2,9x
• Transformação operacional: aumento de capacidade 5x em 4 anos para 9,5 milhões de toneladas/ano; modernização de ativo obsoleto dos anos 70 para terminal de padrão internacional Panamax-ready
• Fechamento condicionado à aprovação do CADE e autorização do poder concedente; ainda não há garantia de conclusão da transação
• Monetização de ativo maduro: libera caixa de ~R$ 650 milhões no fechamento, potencialmente disponível para reinvestimento ou redução de dívida
• Demonstração de capacidade de valor: geração de retorno substancial em infraestrutura, sinalizando modelo de negócio de investimento e escala bem-sucedido
Leitura 8/10: Venda de ativo rentável por múltiplo elevado sinaliza monetização eficiente, gera caixa material e prova capacidade de geração de valor; porém, pressão positiva é moderada pelo risco regulatório (CADE) e incerteza sobre alocação futura do capital liberado.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 28/05/2026 Aviso aos Acionistas Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
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21/05/2026
Exercício da opção de compra pela BNDESPAR
7/10
resumo por IA
• BNDESPAR exerceu opção de compra de 14,27 milhões de ações da JSL (5% do capital), por R$ 6,22/ação, totalizando R$ 88,75 milhões
• BNDESPAR passa a ser acionista minoritária da JSL com direito a indicar 3 membros em órgãos colegiados (Conselho, Auditoria e Finanças)
• Celebração de Acordo de Acionistas que protege investimento minoritário, transitório e não executivo da BNDESPAR em JSL
• Operação reforça vinculação entre SIMPAR e BNDES, confirmando confiança em modelo de negócio e planejamento estratégico do grupo
• BNDESPAR não adquire controle (nem compartilhado) da JSL, mantendo participação defensiva e de monitoramento
• Transação formaliza compromissos de investimento prévios da BNDESPAR no grupo SIMPAR anunciados em comunicados anteriores
Leitura 7/10: Validação de confiança de instituição de referência (BNDES) no modelo de negócio e estratégia do grupo, com investimento relevante em acionista minoritária, reduzindo risco percebido e sinalizando sustentabilidade operacional.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
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11/05/2026
Homologação Aumento de Capital
6/10
resumo por IA
• SIMPAR emitiu 156,9 milhões de ações (88,21% da subscrição máxima) arrecadando R$ 1,764 bilhão a R$ 11,24 por ação
• MOVIDA emitiu 63,9 milhões de ações (100% subscrito) arrecadando R$ 750 milhões a R$ 11,72 por ação
• Ambas as aumentos de capital foram homologados; novo capital social de SIMPAR passou a R$ 1,331 bilhão e de MOVIDA a R$ 2,694 bilhões
• BNDESPAR (banco de desenvolvimento) participou das subscrições, reforçando confiança no modelo de negócio do Grupo SIMPAR
• Novas ações terão direito a dividendos e remunerações futuras em igualdade com ações existentes
• Acordos de acionistas entre JSP Holding/BNDESPAR (SIMPAR) e SIMPAR/BNDESPAR (MOVIDA) entraram em vigor
• Diluição acionária: SIMPAR aumentou base de 426,8 mi para 583,7 mi ações (36,8% diluição); MOVIDA aumentou de 338,2 mi para 402,2 mi ações (18,9% diluição)
Leitura 6/10: Aumentos de capital bem-sucedidos com participação de instituição de referência (BNDESPAR) indicam confiança no modelo de negócio, mas trazem diluição acionária significativa e incerteza sobre alocação dos recursos captados, gerando pressão neutra a levemente positiva.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 08/05/2026 Aviso aos Acionistas Resultado da subscrição de sobras
- 24/04/2026 Aviso aos Acionistas Encerramento do direito de preferência e procedimentos para subscrição de sobras
- 20/04/2026 atingimento do montante mínimo para Aumento de Capital da VAMOS
- 13/04/2026 Verificação das Condições Precedentes do Aumento de Capital
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Transporte e logística
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TGMA3 | 8,58 | 2,24 | 6,41 | 26,1% | 21,8% | 17,4% | 12,4% | 0,03 | viés comprador |
| 2º | ECOR3 | 6,81 | 1,21 | 6,11 | 17,8% | 9,8% | 1,9% | 8,6% | 5,01 | viés comprador |
| 3º | VAMO3 | 12,60 | 1,49 | 5,27 | 11,8% | 12,3% | 1,3% | 4,4% | 3,97 | viés comprador |
| 4º | MOVI3 | 72,05 | 1,09 | 4,99 | 1,5% | 11,4% | 1,0% | 9,0% | 4,22 | neutro |
| 5º | AZUL3 | 63,40 | — | 6,40 | — | 15,5% | 14,4% | 0,0% | 4,49 | neutro |
| 6º | MOTV3 | 8,78 | 1,81 | 8,20 | 20,6% | 9,8% | 4,9% | 2,7% | 4,19 | neutro |
| 7º | RENT3 | 18,81 | 1,61 | 7,80 | 8,6% | 9,2% | 2,6% | 5,5% | 3,37 | neutro |
| 8º | JSLG3 | -16,68 | 1,36 | 6,67 | -8,2% | 8,5% | -0,8% | 34,4% | 5,35 | neutro |
| 9º | RAIL3 | 24,66 | 1,85 | 6,89 | 7,5% | 12,1% | 2,0% | 0,8% | 2,79 | neutro |
| 10º | SIMH3 ← este papel | 150,74 | 1,05 | 5,58 | 0,7% | 10,1% | 0,0% | 2,2% | 5,07 | neutro |
| 11º | LOGN3 | 102,62 | 2,85 | 12,93 | 2,8% | 7,1% | 0,8% | 0,0% | 4,12 | viés vendedor forte |
| 12º | HBSA3 | -22,30 | 2,20 | 11,34 | -9,9% | 7,6% | -3,2% | 0,0% | 4,40 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — neutro
- 27/07/2026 — neutro
- 26/07/2026 — neutro
- 25/07/2026 — neutro
- 24/07/2026 — neutro
- 23/07/2026 — neutro
- 22/07/2026 — neutro
- 21/07/2026 — neutro
- 20/07/2026 — neutro
- 19/07/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.