RAIL3
R$ 15,36
-0,90% 27/10/2026
neutro 10º de 12 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 8,5% | 40º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 12,2% | 73º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 2,3% | 55º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 23,27 | 13º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 5,74 | 36º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,97 | 30º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 0,7% | 27º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 2,18 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
56/100 no setor
Valuation
26/100 no setor
Renda
27/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
-
01/07/2026
5o Aditivo ao Contrato de Concessão da Malha Oeste
5/10
resumo por IA
• Rumo assinou 5º Termo Aditivo para regime transitório de 180 dias na Malha Oeste, suspendendo serviços ferroviários e mantendo apenas atividades mínimas de guarda e manutenção de ativos
• Sem pagamento de outorga, arrendamento ou contrapartida financeira ao Poder Concedente durante o período de extensão; custos incorridos geram crédito da Malha Oeste contra a União
• Será instaurado processo formal de "Encontro de Contas" até o término do período, abrangendo créditos de reequilíbrio econômico-financeiro, passivos regulatórios e investimentos não amortizados
• Efetividade do aditivo depende de publicações em Diário Oficial da União e Portal Nacional de Contratações Públicas, além do implemento das condições contratuais
• Companhia declara não esperar efeitos relevantes sobre resultados consolidados em decorrência da assinatura do 5º Aditivo
Leitura 5/10: Aditivo aparentemente estruturado para continuidade operacional mínima sem impacto financeiro imediato, mas com incertezas quanto aos créditos futuros apurados no Encontro de Contas e condicionalidades administrativas pendentes de formalização.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
-
22/06/2026
Alteração de Diretor Presidente
5/10
resumo por IA
• Saída de Pedro Palma do cargo de Diretor Presidente da Rumo S.A.
• Substituição interina por Daniel Rockenbach, atual presidente da Malha Sul
• Daniel Rockenbach é executivo da empresa há 15 anos, trazendo experiência interna
• Mudança efetiva em 20 de julho de 2026
• Sucessão definida temporariamente; busca por presidente permanente pode gerar incerteza
Leitura 5/10: Mudança de liderança com substituto experiente internamente reduz risco imediato de descontinuidade operacional, mas caráter interino mantém incerteza sobre estratégia futura e permanência do novo presidente.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 28/04/2026 Aviso aos Acionistas Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
- 05/01/2026 Aviso aos Acionistas Data da AGO
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Transporte e logística
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AZUL3 | 2,39 | — | 3,28 | — | 13,6% | 5,3% | 0,0% | 2,75 | viés comprador |
| 2º | MOVI3 | 6,51 | 0,80 | 3,48 | 12,3% | 11,2% | 1,3% | 9,3% | 2,99 | viés comprador |
| 3º | MOTV3 | 7,76 | 1,70 | 6,66 | 21,9% | 10,3% | 5,2% | 6,3% | 3,48 | neutro |
| 4º | RENT3 | 10,10 | 1,28 | 4,69 | 12,6% | 9,1% | 3,8% | 6,9% | 2,34 | neutro |
| 5º | ECOR3 | 7,42 | 0,99 | 5,01 | 13,3% | 9,3% | 1,3% | 5,2% | 4,28 | neutro |
| 6º | VAMO3 | 11,26 | 1,08 | 3,86 | 9,6% | 12,3% | 1,4% | 4,8% | 2,93 | neutro |
| 7º | SIMH3 | -18,86 | 0,58 | 3,67 | -3,1% | 10,3% | -0,1% | 2,9% | 3,40 | neutro |
| 8º | TGMA3 | 229,47 | 2,55 | 6,88 | 1,1% | 21,9% | 16,6% | 9,5% | 0,07 | neutro |
| 9º | JSLG3 | -16,72 | 1,48 | 4,34 | -8,8% | 8,7% | -0,9% | 31,2% | 3,41 | neutro |
| 10º | RAIL3 ← este papel | 23,27 | 1,97 | 5,74 | 8,5% | 12,2% | 2,3% | 0,7% | 2,18 | neutro |
| 11º | LOGN3 | 21,90 | 2,49 | 8,80 | 11,4% | 5,1% | 3,6% | 0,0% | 2,70 | viés vendedor |
| 12º | HBSA3 | -23,65 | 2,02 | 7,67 | -8,6% | 8,0% | -3,0% | 0,0% | 2,86 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/10/2026 — neutro
- 27/10/2026 — neutro
- 26/10/2026 — neutro
- 25/10/2026 — neutro
- 24/10/2026 — neutro
- 23/10/2026 — neutro
- 22/10/2026 — neutro
- 21/10/2026 — neutro
- 20/10/2026 — neutro
- 19/10/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.