RAIL3
R$ 14,83
-0,80% 11/09/2026
neutro 10º de 12 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 7,2% | 40º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 11,8% | 73º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 1,9% | 64º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 26,66 | 22º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 6,65 | 36º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,91 | 30º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 0,7% | 27º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 2,58 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
59/100 no setor
Valuation
30/100 no setor
Renda
27/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
-
01/07/2026
5o Aditivo ao Contrato de Concessão da Malha Oeste
5/10
resumo por IA
• Rumo assinou 5º Termo Aditivo para regime transitório de 180 dias na Malha Oeste, suspendendo serviços ferroviários e mantendo apenas atividades mínimas de guarda e manutenção de ativos
• Sem pagamento de outorga, arrendamento ou contrapartida financeira ao Poder Concedente durante o período de extensão; custos incorridos geram crédito da Malha Oeste contra a União
• Será instaurado processo formal de "Encontro de Contas" até o término do período, abrangendo créditos de reequilíbrio econômico-financeiro, passivos regulatórios e investimentos não amortizados
• Efetividade do aditivo depende de publicações em Diário Oficial da União e Portal Nacional de Contratações Públicas, além do implemento das condições contratuais
• Companhia declara não esperar efeitos relevantes sobre resultados consolidados em decorrência da assinatura do 5º Aditivo
Leitura 5/10: Aditivo aparentemente estruturado para continuidade operacional mínima sem impacto financeiro imediato, mas com incertezas quanto aos créditos futuros apurados no Encontro de Contas e condicionalidades administrativas pendentes de formalização.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
-
22/06/2026
Alteração de Diretor Presidente
5/10
resumo por IA
• Saída de Pedro Palma do cargo de Diretor Presidente da Rumo S.A.
• Substituição interina por Daniel Rockenbach, atual presidente da Malha Sul
• Daniel Rockenbach é executivo da empresa há 15 anos, trazendo experiência interna
• Mudança efetiva em 20 de julho de 2026
• Sucessão definida temporariamente; busca por presidente permanente pode gerar incerteza
Leitura 5/10: Mudança de liderança com substituto experiente internamente reduz risco imediato de descontinuidade operacional, mas caráter interino mantém incerteza sobre estratégia futura e permanência do novo presidente.Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo
- 28/04/2026 Aviso aos Acionistas Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
- 05/01/2026 Aviso aos Acionistas Data da AGO
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Transporte e logística
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MOVI3 | 8,31 | 0,82 | 4,63 | 9,9% | 10,3% | 1,0% | 9,2% | 4,00 | viés comprador |
| 2º | VAMO3 | 11,86 | 1,21 | 4,64 | 10,2% | 12,2% | 1,5% | 4,3% | 3,42 | viés comprador |
| 3º | MOTV3 | 8,80 | 1,88 | 7,42 | 21,4% | 10,6% | 5,1% | 5,6% | 3,68 | neutro |
| 4º | ECOR3 | 8,06 | 1,38 | 5,94 | 17,1% | 9,6% | 1,7% | 3,7% | 4,79 | neutro |
| 5º | AZUL3 | -4,81 | — | 4,00 | — | 17,0% | -8,9% | 0,0% | 3,03 | neutro |
| 6º | TGMA3 | 143,17 | 2,30 | 6,58 | 1,6% | 21,6% | 16,9% | 10,5% | 0,08 | neutro |
| 7º | RENT3 | 13,22 | 1,49 | 6,84 | 11,2% | 8,7% | 3,4% | 5,8% | 3,16 | neutro |
| 8º | JSLG3 | 23,56 | 1,44 | 5,55 | 6,1% | 9,0% | 0,6% | 32,0% | 4,37 | neutro |
| 9º | SIMH3 | 41,39 | 0,75 | 4,69 | 1,8% | 10,2% | 0,1% | 2,3% | 4,27 | neutro |
| 10º | RAIL3 ← este papel | 26,66 | 1,91 | 6,65 | 7,2% | 11,8% | 1,9% | 0,7% | 2,58 | neutro |
| 11º | LOGN3 | 14,90 | 2,49 | 10,29 | 16,7% | 7,0% | 5,3% | 0,0% | 3,15 | viés vendedor |
| 12º | HBSA3 | -37,61 | 2,19 | 9,17 | -5,8% | 8,7% | -2,1% | 0,0% | 3,26 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — neutro
- 11/09/2026 — neutro
- 10/09/2026 — neutro
- 09/09/2026 — neutro
- 08/09/2026 — neutro
- 07/09/2026 — neutro
- 06/09/2026 — neutro
- 05/09/2026 — neutro
- 04/09/2026 — neutro
- 03/09/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.